Consultar entradas y salidas y prever el efectivo

Las entradas y salidas explican cómo se transformaron las ganancias en efectivo. La previsión de 13 semanas mira hacia delante: muestra el efectivo esperado cada semana según lo que le deben, lo que debe y sus planes.

Antes de empezar

• Para consultar necesita Ver Contabilidad e informes. Para clasificar movimientos necesita Configurar Contabilidad y bloquear períodos; para planes de efectivo, Gestionar bancos.

Entradas y salidas de dinero (flujo de efectivo)

1. Abra Contabilidad → Flujo de efectivo (indirecto).
2. Elija Desde, Hasta (hasta 36 meses) y una Sucursal, y seleccione Mostrar.
3. Si Contabilidad lo pide, prepare los resúmenes y espere a que terminen.
4. Abra Movimientos de efectivo por clasificar. Para cada asiento, distribuya el efectivo entre operación, inversión, financiación, efectos cambiarios y transferencias internas, indique un Motivo y seleccione Guardar.
5. Cuando no quede nada por clasificar, consulte las actividades de operación, inversión y financiación desde la ganancia hasta el efectivo de cierre. Descárguelo como CSV o Excel.

Previsión de efectivo de 13 semanas

1. Abra Contabilidad → Bancos y efectivo → Previsión de efectivo de 13 semanas.
2. Si Contabilidad lo pide, seleccione Preparar saldos diarios para cada cuenta indicada.
3. Consulte Efectivo y bancos hoy, Efectivo estimado después de 13 semanas y la tarjeta de cada semana.
4. En Planes de efectivo, añada dinero que Contabilidad no puede conocer: introduzca un Nombre, elija Nómina prevista o Plan de efectivo, la Dirección, el Importe, la Fecha y la frecuencia de repetición, y seleccione Guardar.

Conviene saber

• La previsión supone que todas las facturas de clientes y proveedores se pagan al vencimiento. Los importes vencidos se incluyen en la primera semana. El efectivo negativo permanece negativo.
• Cuenta facturas pendientes de clientes y proveedores, próximas facturas y gastos recurrentes, asientos programados y sus planes de efectivo. El crédito de clientes y los anticipos a proveedores se muestran aparte, no como efectivo nuevo: aplíquelos primero.
• La nómina no se obtiene de RR. HH. y nómina. Introduzca las fechas de pago como planes de efectivo y pause o modifique el plan cuando se registre su factura para evitar contarlo dos veces.
• Consultar o editar la previsión nunca contabiliza asientos ni paga a nadie.
• El estado de flujos solo muestra cifras cuando todos los movimientos de los períodos elegido y comparados están clasificados. No hay reglas automáticas: solo se clasifican automáticamente las transferencias entre cuentas de efectivo propias y los saldos iniciales.
• Los asientos antiguos se clasifican usando los tipos de cuenta actuales. Pida a su contador que los confirme.
• El estado de flujos es una hoja de trabajo para su contador, no una declaración oficial. No hay PDF.
• Los saldos diarios se preparan una vez por mes y cuenta. Prepararlos no cambia ninguna cifra.