عرض المال الداخل والخارج وتوقع السيولة

يشرح تقرير المال الداخل والخارج كيف تحوّل ربحك إلى نقد. أما توقع الـ 13 أسبوعًا فينظر إلى الأمام: يعرض النقد الذي يُفترض أن يكون لديك كل أسبوع بناءً على ما يدين لك به العملاء، وما تدين به، وما تخطط له.

قبل أن تبدأ

• تحتاج القراءة إلى عرض الحسابات والتقارير. ويحتاج تصنيف الحركات النقدية إلى إعداد الحسابات وقفل الفترات، وتحتاج خطط السيولة إلى إدارة البنوك.

المال الداخل والخارج (التدفق النقدي)

1. افتح الحسابات ← التدفق النقدي بالطريقة غير المباشرة.
2. اختر من وحتى (حتى 36 شهرًا) والفرع، ثم اختر عرض.
3. إذا طلب تطبيق الحسابات ذلك، جهّز الملخصات وانتظر حتى تنتهي.
4. افتح حركات نقدية تحتاج إلى تصنيف. لكل قيد يومية، وزّع النقد بين الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وفروق أسعار الصرف والتحويلات الداخلية، واذكر السبب، ثم اختر حفظ.
5. عندما لا يتبقى شيء للتصنيف، اقرأ الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية من الربح حتى النقد الختامي. نزّل التقرير بصيغة CSV أو Excel.

توقع السيولة لـ 13 أسبوعًا

1. افتح الحسابات ← البنوك والنقدية ← توقع السيولة لـ 13 أسبوعًا.
2. إذا طلب تطبيق الحسابات ذلك، اختر تحضير الأرصدة اليومية لكل حساب مدرج.
3. اقرأ النقد والبنوك اليوم والسيولة المقدرة بعد 13 أسبوعًا وبطاقة كل أسبوع.
4. تحت خطط السيولة، أضف المبالغ التي لا يمكن لتطبيق الحسابات معرفتها: اكتب الاسم، واختر رواتب مخططة أو خطة سيولة، والاتجاه، والمبلغ، والتاريخ، وعدد مرات التكرار، ثم اختر حفظ.

معلومات مفيدة

• يفترض التوقع أن كل فاتورة وكل فاتورة مورد تُدفع في تاريخ استحقاقها. المبالغ المتأخرة تقع في الأسبوع الأول. والنقد السالب يبقى سالبًا.
• يحتسب التوقع الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة، والفواتير المتكررة القادمة، والمصروفات المتكررة، والقيود المجدولة، وخطط السيولة الخاصة بك. يُعرض رصيد العملاء الدائن والدفعات المقدمة للموردين بشكل منفصل، لا كنقد جديد: خصّصها أولًا.
• لا تُؤخذ الرواتب من تطبيق الموارد البشرية والرواتب. أدخل مواعيد صرف الرواتب كخطط سيولة، وأوقف الخطة مؤقتًا أو عدّلها بعد تسجيل فاتورتها، حتى لا تُحتسب مرتين.
• عرض التوقع أو تعديله لا يرحّل أي قيود ولا يدفع لأحد.
• لا تعرض قائمة التدفق النقدي أرقامًا إلا عندما تكون كل حركة نقدية في الفترة المختارة وفترة المقارنة مصنّفة. لا توجد قواعد تلقائية: التحويلات بين حساباتك النقدية والأرصدة الافتتاحية هي الحركات الوحيدة التي تُصنَّف عنك.
• تُصنَّف القيود الأقدم باستخدام أنواع الحسابات الحالية. اطلب من محاسبك تأكيدها.
• قائمة التدفق النقدي ورقة عمل لمحاسبك، وليست قائمة نظامية للتقديم. لا توجد نسخة PDF.
• تُحضَّر الأرصدة اليومية مرة واحدة لكل شهر ولكل حساب. تحضيرها لا يغيّر أي أرقام.