استخدام النظرة العامة في الحسابات

النظرة العامة هي الصفحة الأولى في تطبيق الحسابات. يعرض أعلاها أرقامك للفترة التي تختارها، ويعرض الجزء السفلي ما يحدث اليوم وما يجب إنجازه.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى عرض الحسابات والتقارير وإلى صلاحية الوصول إلى كل الفروع. لا تظهر كل مجموعة مهام إلا لمن لديه الصلاحية الخاصة بها.

الخطوات

1. افتح الحسابات ← نظرة عامة.
2. اختر من وحتى والفرع، ثم اختر عرض. تعرض البطاقات النقدية والبنك والربح والمبالغ المستحقة على العملاء والمبالغ المستحقة للموردين ورصيد حسابات ضريبة القيمة المضافة، مع رسم بياني للربح لمدة 12 شهرًا وأكبر المصروفات.
3. تحت الالتزامات الحالية، اقرأ ما يدين به العملاء وكم منه متأخر السداد، وما تدين به وما هو المتأخر والمستحق خلال 7 أيام، وتقدير ضريبة القيمة المضافة لفترة الإقرار الحالية.
4. تحت مهام مطلوبة، أنجز القوائم:
   • فواتير تحتاج إلى إرسال: افتح الفاتورة وأرسلها. إذا أرسلتها من تطبيق آخر، استخدم تسجيل الإرسال على الفاتورة.
   • فواتير مشتريات تحتاج إلى سداد: افتح فاتورة المورد وادفعها.
   • بنود كشف تحتاج إلى مطابقة: افتح الحساب وطابق سطوره البنكية.
   • فترات سابقة تحتاج إلى إقفال: افتح قائمة مراجعة إقفال الشهر.
5. في المرة الأولى، اختر تجهيز قائمة الفواتير حتى تظهر الفواتير الأقدم في فواتير تحتاج إلى إرسال.

معلومات مفيدة

• يعرض قسم الالتزامات الحالية دائمًا أرقام اليوم للنشاط كله، أيًّا كانت الفترة أو الفرع الذي اخترته في الأعلى.
• المبالغ المستحقة معروضة قبل خصم الأرصدة الدائنة غير المخصصة. اطّلع على الرصيد الدائن في الفواتير غير المدفوعة حسب العمر (من يدين لنا) والمستحقات حسب تاريخ الاستحقاق (ما ندين به).
• المبالغ المستحقة على العملاء من خارج فواتير تطبيق الحسابات ليس لها تاريخ استحقاق هنا، لذلك لا تظهر أبدًا كمتأخرة.
• تقدير ضريبة القيمة المضافة لفترة الإقرار الحالية فقط، ويُعدّ لمحاسبك. إذا احتاجت الأرقام إلى مراجعة، تذكر البطاقة ذلك. أما بطاقة رصيد حسابات ضريبة القيمة المضافة فهي رصيد دفتر الأستاذ، وهو أمر مختلف. إقرارات ضريبة القيمة المضافة: مصر، الإمارات.
• فتح رسالة WhatsApp لا يُحتسب إرسالًا. تخرج الفاتورة من فواتير تحتاج إلى إرسال عندما تُرسل بالبريد الإلكتروني أو يُسجَّل إرسالها.
• تشمل أرقام الربح القيود المرحّلة فقط.
• ذو صلة: إرسال فاتورة أو عرض سعر، الدفع لمورد، مطابقة سطور البنك والتسوية، إقفال شهر.