Usar a visão geral de Contabilidade

A visão geral de Contabilidade é a primeira página do aplicativo. O topo mostra seus números para um período escolhido; a parte inferior mostra o que acontece hoje e o que precisa ser feito.

Antes de começar

• Você precisa de Ver Contabilidade e relatórios e acesso a todas as filiais. Cada grupo de tarefas aparece apenas para pessoas com a permissão correspondente.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Visão geral.
2. Escolha De, Até e uma Filial e selecione Mostrar. Os cartões mostram Caixa e bancos, Lucro, Clientes devem, Devido a fornecedores e Saldo da conta de IVA, com um gráfico de lucro de 12 meses e as Maiores despesas.
3. Em Obrigações atuais, veja o que os clientes devem e quanto está Vencido, o que você deve e o que está Vencido e a vencer em 7 dias, além da Estimativa de IVA do período atual de declaração.
4. Em A fazer, percorra as listas:
   • Faturas a enviar: abra uma fatura e envie-a. Se você a enviou por outro aplicativo, use Registrar como enviada na fatura.
   • Contas a pagar: abra uma conta e pague-a.
   • Linhas de extrato a associar: abra a conta e associe suas linhas bancárias.
   • Períodos anteriores a fechar: abra a lista de verificação do fechamento mensal.
5. Na primeira vez, selecione Preparar lista de faturas para que faturas antigas apareçam em Faturas a enviar.

É bom saber

• Obrigações atuais sempre mostra os números de hoje para toda a empresa, independentemente do período ou da filial escolhidos no topo.
• Os valores devidos são anteriores aos créditos não alocados. Veja os créditos em Faturas não pagas por idade (quem nos deve) e O que devo por vencimento (o que devemos).
• Dinheiro que clientes devem fora das faturas de Contabilidade não tem vencimento aqui e, por isso, nunca aparece como vencido.
• A estimativa de IVA cobre apenas o período atual de declaração e é preparada para seu contador. Se os números precisarem de revisão, o cartão informa. O cartão Saldo da conta de IVA é o saldo do razão, que não é a mesma coisa. Declarações de IVA: Egito, EAU.
• Abrir uma mensagem do WhatsApp não conta como envio. Uma fatura sai de Faturas a enviar quando é enviada por e-mail ou registrada como enviada.
• Os valores de lucro incluem apenas lançamentos contabilizados.
• Relacionados: Enviar uma fatura ou orçamento, Pagar um fornecedor, Associar linhas bancárias e conciliar, Fechar um mês.