Fechar o ano e definir orçamentos

O fechamento anual transfere cada saldo de receita e despesa para lucros acumulados e registra os saldos iniciais do novo ano. Orçamentos permitem planejar receitas e despesas por mês e acompanhar o desempenho em relação ao plano.

Antes de começar

• Você precisa de Configurar Contabilidade e bloquear períodos e acesso a todas as filiais.
• Os doze meses do exercício devem estar fechados, assim como os anos anteriores: veja Fechar um mês.

Fechar o ano

1. Abra Contabilidade → Bloqueios de período → Fechamento anual.
2. Digite o Ano em que o exercício começa e confira a data inicial exibida.
3. Selecione Fechamento anual.
4. Aguarde enquanto Contabilidade prepara, contabiliza as transferências e registra os saldos iniciais. Se parar, selecione Continuar fechamento anual.
5. Quando aparecer Fechamento anual concluído, confira os saldos iniciais listados por conta e filial.

Definir orçamentos

1. Abra Contabilidade → Orçamentos, escolha o ano e selecione Mostrar.
2. Em Adicionar orçamento anual, escolha uma Conta de receita ou despesa e uma Filial (ou Toda a empresa).
3. Digite um valor positivo para cada mês e selecione Salvar.
4. Para partir do ano passado, selecione Copiar orçamento do ano passado. Marque Substituir orçamentos existentes para sobrescrever os já inseridos. Selecione Próxima página até concluir a cópia.
5. Para comparar, selecione Orçado versus realizado, escolha De, Até e uma Filial e selecione Mostrar. Baixe como CSV ou Excel.

É bom saber

• Durante o fechamento anual, contabilizações e relatórios de saldo ficam pausados. O fechamento não pode ser cancelado; continua de onde parou.
• Lucros acumulados precisa ser uma conta ativa de patrimônio líquido.
• A demonstração de resultados, a visão geral e as comparações de orçamento excluem as transferências de fechamento, para que o lucro do ano anterior continue visível. O balancete e o razão geral as incluem.
• Se você reabrir e alterar um mês de um ano fechado, seus saldos iniciais são marcados como desatualizados. Feche o ano novamente; Contabilidade contabiliza apenas a diferença.
• Cada transferência pode exigir aprovação se as aprovações de contabilização estiverem ativas: veja Aprovações de contabilização.
• Orçamentos seguem meses do calendário. Os de toda a empresa são separados dos de filiais; não são somados.
• Uma variação positiva é boa notícia: receita acima do orçamento ou despesas abaixo dele. Os valores realizados usam lançamentos contabilizados.
• O exercício sempre começa no primeiro dia de um mês e dura doze meses.