Tutup tahun dan tetapkan anggaran

Penutupan akhir tahun memindahkan saldo setiap pendapatan dan pengeluaran ke laba ditahan serta menulis saldo awal tahun baru. Anggaran memungkinkan Anda merencanakan pendapatan dan pengeluaran per bulan serta melihat pencapaiannya.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Siapkan Pembukuan dan kunci periode serta akses ke setiap cabang.
• Seluruh dua belas bulan tahun keuangan harus ditutup, dan tahun sebelumnya ditutup terlebih dahulu: lihat Tutup bulan.

Tutup tahun

1. Buka Pembukuan → Kunci periode → Penutupan akhir tahun.
2. Masukkan Tahun dimulainya tahun keuangan dan periksa tanggal mulai yang ditampilkan.
3. Pilih Penutupan akhir tahun.
4. Tunggu saat Pembukuan menyiapkan, memposting transfer, dan menulis saldo awal. Jika berhenti, pilih Lanjutkan akhir tahun.
5. Saat tampil Akhir tahun selesai, periksa saldo awal yang tercantum per akun dan cabang.

Tetapkan anggaran

1. Buka Pembukuan → Anggaran, pilih tahun, lalu pilih Tampilkan.
2. Pada Tambah anggaran tahunan, pilih Akun pendapatan atau pengeluaran dan Cabang (atau Seluruh bisnis).
3. Masukkan jumlah positif untuk setiap bulan dan pilih Simpan.
4. Untuk memulai dari tahun lalu, pilih Salin anggaran tahun lalu. Centang Ganti anggaran yang ada untuk menimpa anggaran yang sudah dimasukkan. Pilih Halaman berikutnya sampai penyalinan selesai.
5. Untuk membandingkan, pilih Anggaran dibanding aktual, pilih Dari, Sampai, dan Cabang, lalu pilih Tampilkan. Unduh sebagai CSV atau Excel.

Perlu diketahui

• Selama penutupan akhir tahun berjalan, posting dan laporan saldo berhenti sementara. Proses tidak dapat dibatalkan; dilanjutkan dari titik berhenti.
• Laba ditahan harus berupa akun ekuitas aktif.
• Laba rugi, ikhtisar, dan perbandingan anggaran mengecualikan transfer penutupan agar laba tahun lama tetap terlihat. Neraca saldo dan buku besar menyertakannya.
• Jika Anda membuka kembali dan mengubah bulan dalam tahun tertutup, saldo awalnya ditandai kedaluwarsa. Tutup tahun lagi; Pembukuan hanya memposting selisihnya.
• Setiap transfer dapat memerlukan persetujuan jika persetujuan posting aktif: lihat Persetujuan posting.
• Anggaran mengikuti bulan kalender. Anggaran seluruh bisnis terpisah dari anggaran cabang; keduanya tidak dijumlahkan.
• Selisih positif merupakan kabar baik: pendapatan di atas anggaran atau pengeluaran di bawahnya. Angka aktual menggunakan entri yang sudah diposting.
• Tahun keuangan selalu dimulai pada hari pertama suatu bulan dan berlangsung dua belas bulan.