Buat faktur dan bayar dalam mata uang asing

Pembukuan menyimpan buku besar dalam mata uang dasar, tetapi faktur, nota kredit, tagihan, dan kredit pemasok dapat menggunakan mata uang lain. Anda memasukkan kurs; Pembukuan mencatat nilai dasar dan memposting keuntungan atau kerugian kurs saat dokumen dibayar.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak untuk dokumen: Kelola dokumen penjualan dan pembayaran atau Kelola pembelian dan pembayaran.
• Siapkan kurs yang harus digunakan untuk tanggal dokumen. Pembukuan tidak mengambil kurs.

Langkah

1. Pada draf faktur atau tagihan, pilih Mata uang.
2. Pada Kurs, masukkan nilai satu unit mata uang tersebut dalam mata uang dasar Anda. Misalnya, untuk USD pada faktur bisnis yang menggunakan AED, masukkan 3.6725.
3. Masukkan baris dalam mata uang asing dan simpan. Total menampilkan jumlah asli dan jumlah dalam mata uang dasar.
4. Terbitkan dokumen seperti biasa.
5. Saat pelanggan membayar, catat penerimaan dalam mata uang dasar. Pada setiap baris faktur, masukkan Jumlah mata uang asli dan Kurs pada tanggal pembayaran.
6. Pilih Simpan · Penerimaan. Selisih dari nilai asli faktur masuk ke keuntungan atau kerugian kurs.

Revaluasi saldo terbuka pada akhir bulan (opsional)

1. Buka Pembukuan → Revaluasi mata uang dan pilih Bulan.
2. Masukkan kurs penutupan setiap mata uang dan pilih Pratinjau.
3. Periksa nilai dan pilih Posting penyesuaian dan pembalikan. Lanjutkan dengan Lanjutkan revaluasi jika proses berhenti sementara.

Perlu diketahui

• Mata uang yang didukung: AED, EGP, USD, EUR, GBP, SAR, INR, PKR, BDT, JPY, KWD, BHD, dan OMR.
• Rekening bank dan kas, rekening koran, jumlah penerimaan dan pembayaran, pengeluaran, serta saldo pelanggan dan pemasok hanya menggunakan mata uang dasar.
• Draf yang disalin atau dikonversi mempertahankan tanggal kurs sumbernya. Faktur yang lebih belakangan memerlukan kurs yang ditinjau sebelum diterbitkan, dan faktur asing berulang menunggu sebagai draf sampai Anda memasukkan kurs.
• Kredit hanya berlaku untuk dokumen dalam mata uang yang sama.
• Revaluasi memposting penyesuaian pada akhir bulan dan pembalikan persis pada hari pertama bulan berikutnya. Ini tidak mengubah utang pelanggan atau pemasok maupun faktur asli. Hanya orang dengan Siapkan Pembukuan dan kunci periode yang dapat memulainya.
• Selama revaluasi berjalan, posting dan laporan keuangan berhenti sementara hingga selesai.
• Dokumen asing bertanggal mundur setelah revaluasi membuat valuasi bulan tersebut kedaluwarsa; lakukan revaluasi lagi sebelum menutup bulan. Lihat Tutup bulan.
• Sepakati sumber kurs, tanggal, dan metode revaluasi dengan akuntan Anda. Aturan negara tentang kurs dan penampilan PPN: lihat Mesir dan UEA.