Impor rekening koran

Mengimpor rekening koran membawa baris milik bank ke Pembukuan agar dapat dicocokkan dengan catatan Anda. Impor hanya membuat baris rekening koran; tidak memposting apa pun ke buku besar.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola perbankan.
• Unduh satu rekening koran lengkap dari bank dalam CSV, Excel, OFX, atau MT940.

Langkah

1. Buka Pembukuan → Perbankan dan kas → Impor rekening koran.
2. Pilih Rekening pemilik rekening koran.
3. Pilih Berkas, lalu pilih Pratinjau.
4. Untuk CSV atau Excel, periksa Lembar, Baris judul, Pemisah desimal, dan Urutan tanggal.
5. Untuk setiap kolom, pilih isinya: tanggal, jumlah (atau debit dan kredit), deskripsi, referensi, ID transaksi bank, atau saldo. Pilih Pratinjau lagi.
6. Baca 20 baris pertama. Setiap baris menunjukkan Belum cocok (baru) atau Duplikat. Perbaiki kesalahan yang tercantum di atas tabel.
7. Pilih Impor baris yang diperiksa.
8. Jika impor berhenti sementara, pilih Lanjutkan impor.

Setelah impor selesai, buka Rekening koran untuk mulai mencocokkan: lihat Cocokkan baris bank dan rekonsiliasi.

Batalkan impor

Buka impor dari daftar dan pilih Batalkan baris yang belum digunakan. Pembukuan menghapus baris impor tersebut yang belum dicocokkan atau digunakan. Baris yang sudah digunakan tetap ada dan dihitung sebagai Dipertahankan.

Perlu diketahui

• Pilih satu kolom jumlah atau kolom debit dan kredit, bukan keduanya. Pembukuan tidak melewati atau membulatkan baris yang tidak dapat dibaca; kesalahannya ditampilkan.
• Pembukuan melewati baris yang sudah diimpor. Baris dengan ID transaksi bank sama tetapi detail berbeda dihentikan untuk ditinjau. Tanpa ID, dua baris identik dalam satu berkas tetap disimpan sebagai dua baris.
• Berkas OFX dan MT940 harus memuat satu rekening dan satu rekening koran. Untuk MT940, saldo awal ditambah baris harus sama dengan saldo akhir. Mata uang rekening koran harus sama dengan mata uang dasar.
• Impor besar berlanjut di latar belakang, sekitar 200 baris sekali proses; segarkan halaman untuk melihat kemajuan.
• Gunakan berkas di bawah 6 MB. Berkas yang diunggah tetapi tidak diimpor dihapus setelah 14 hari.
• Nomor rekening dalam berkas ditampilkan untuk Anda periksa; Pembukuan tidak mencocokkannya otomatis dengan nomor tersimpan.
• Format ini diuji dengan berkas contoh dari spesifikasi publik, bukan berkas asli setiap bank. Jika berkas bank Anda ditolak, ekspor sebagai CSV atau Excel.