Importar un extracto bancario

Importar el extracto bancario incorpora las líneas del banco a Contabilidad para relacionarlas con sus registros. La importación solo crea líneas de extracto; no contabiliza nada en el libro mayor.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de Contabilidad Gestionar bancos.
• Descargue del banco un extracto completo en CSV, Excel, OFX o MT940.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Bancos y efectivo → Importación de extractos bancarios.
2. Elija la Cuenta a la que corresponde el extracto.
3. Elija el Archivo y seleccione Vista previa.
4. Para CSV o Excel, compruebe Hoja, Fila de encabezado, Separador decimal y Orden de la fecha.
5. Para cada columna, elija su contenido: fecha, importe (o débito y crédito), descripción, referencia, ID de transacción bancaria o saldo. Seleccione de nuevo Vista previa.
6. Lea las primeras 20 filas. Cada una muestra Sin conciliar (nueva) o Duplicado. Corrija los errores indicados encima de la tabla.
7. Seleccione Importar filas marcadas.
8. Si la importación se pausa, seleccione Continuar importación.

Al terminar, abra el Extracto bancario para empezar a relacionar movimientos: consulte Relacionar movimientos bancarios y conciliar.

Deshacer una importación

Abra la importación desde la lista y seleccione Deshacer filas no utilizadas. Contabilidad quita las líneas de esa importación que aún no ha relacionado ni utilizado. Las ya utilizadas permanecen y se cuentan como Retenido.

Conviene saber

• Elija una columna de importe o dos columnas de débito y crédito, no ambas opciones. Contabilidad no omite ni redondea una fila que no puede leer; muestra el error.
• Contabilidad omite las líneas ya importadas. Una línea con el mismo ID bancario pero datos diferentes se detiene para que la revise. Sin ID, dos líneas idénticas en un archivo se conservan como dos líneas.
• Los archivos OFX y MT940 deben contener una cuenta y un extracto. En MT940, el saldo inicial más las líneas debe igualar el saldo final. La moneda del extracto debe ser su moneda base.
• Las importaciones grandes continúan en segundo plano, unas 200 filas cada vez; actualice la página para ver el progreso.
• Mantenga los archivos por debajo de 6 MB. Un archivo subido que no se importa se elimina después de 14 días.
• El número de cuenta del archivo se muestra para que lo compruebe; Contabilidad no lo coteja automáticamente con el guardado.
• Estos formatos se probaron con archivos de ejemplo de especificaciones públicas, no con archivos reales de todos los bancos. Si se rechaza el archivo de su banco, expórtelo como CSV o Excel.