Configurar Contabilidad

La configuración crea el plan de cuentas y los códigos fiscales según el país de su organización y guarda los datos que Contabilidad imprime en los documentos. Cada paso se guarda por separado, por lo que puede detenerse y volver después.

Antes de empezar

• Active Contabilidad para su organización: consulte Elegir sus aplicaciones.
• Debe ser el propietario o un gerente con el permiso Configurar Contabilidad y bloquear períodos. Solo el propietario puede cambiar la identidad fiscal e invitar a un contador.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Configurar Contabilidad. Arriba aparecen los pasos: Configuración de la empresa, Identidad fiscal, Cuentas de caja y banco, Saldos iniciales y Acceso del contador.
2. En Configuración de la empresa, elija el Tipo de empresa y el mes en Inicio del ejercicio fiscal (mes-día).
3. Configure la Fecha de apertura de Contabilidad: el primer día que desea cubrir.
4. Introduzca el Plazo de pago predeterminado (días) para las nuevas facturas.
5. Marque Los precios incluyen IVA si normalmente introduce precios con IVA. Es solo el valor predeterminado para nuevos borradores de venta.
6. Introduzca las Instrucciones de pago impresas en los documentos, como los datos bancarios, y opcionalmente un Pie de página del documento.
7. Seleccione Guardar y crear el plan. Contabilidad crea las cuentas y códigos fiscales de su país. Si no se creó el plan, seleccione Crear cuentas.
8. En Identidad fiscal, elija una Sucursal, seleccione Mostrar y rellene Número de registro fiscal, Dirección y Teléfono. Seleccione Guardar y continuar.
9. En Cuentas de caja y banco, añada el nombre del banco, el Número de cuenta y el IBAN de cada cuenta bancaria y seleccione Guardar. Use Agregar cuenta para crear otra cuenta bancaria o de efectivo.
10. En Saldos iniciales, seleccione Saldos iniciales e introduzca las cifras de partida: consulte Introducir saldos iniciales.
11. En Acceso del contador, introduzca su Nombre y Correo electrónico y seleccione Enviar invitación al contador.

Conviene saber

• El plan nacional tiene 60 cuentas en dos idiomas. Egipto y los EAU tienen su propio plan; los demás países (Internacional) reciben uno genérico, con códigos fiscales que no presuponen el IVA de ningún país. La moneda base procede del país o de la elegida al registrarse; el propietario puede cambiarla una vez mientras aún no haya asientos, documentos ni facturas: consulte Moneda base de Contabilidad.
• El número de registro fiscal no determina el impuesto de una línea. Debe elegir el código fiscal en cada línea de factura de cliente o proveedor.
• Contabilidad tiene seis permisos: Ver Contabilidad e informes, Gestionar documentos de venta y pagos, Gestionar compras y pagos, Gestionar bancos, Contabilizar y revertir asientos y Configurar Contabilidad y bloquear períodos. El propietario los tiene todos. Nadie más tiene ninguno hasta que el propietario se los conceda, incluidos los gerentes. Consulte Roles y permisos.
• Los usuarios limitados a algunas sucursales no pueden abrir las pantallas financieras de Contabilidad. Dé a sus usuarios acceso a todas las sucursales.
• La invitación al contador concede los seis permisos. Revíselos o cámbielos después en Gestionar usuarios y permisos, o consulte Invitar a su equipo.
• Una organización de solo lectura puede consultar la configuración, pero todos los cambios e invitaciones están desactivados.