Relacionar movimientos bancarios y conciliar

Relacionar coteja cada línea del banco con un asiento de Contabilidad. La conciliación demuestra después que sus libros coinciden con el saldo de cierre del banco en una fecha.

Importante. Relacionar movimientos no liquida facturas de clientes ni proveedores. Para marcar una factura como pagada, registre primero el recibo o pago al proveedor y después relacione su movimiento bancario.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de Contabilidad Gestionar bancos.
• Primero importe el extracto bancario.

Relacionar las líneas bancarias

1. Abra Contabilidad → Bancos y efectivo y, en la tarjeta de la cuenta, abra Extracto bancario. Las líneas pendientes muestran Sin conciliar.
2. Seleccione una línea. Contabilidad muestra Coincidencias sugeridas del libro mayor.
3. Si una es correcta, seleccione Conciliar.
4. Si ninguna encaja, elija otro Mes en Libro mayor y seleccione Mostrar para seguir buscando.
5. Si el dinero aún no está registrado, como una comisión bancaria o intereses, elija una regla bancaria y Crear asiento, o elija una Cuenta, un Código de impuesto si hace falta, y seleccione Crear asiento.
6. Si la línea no debe relacionarse, introduzca un Motivo y seleccione Ignorar línea.

Para deshacer una relación o dejar de ignorar una línea, ábrala, introduzca un Motivo y seleccione Deshacer conciliación u omisión. Cualquier asiento ya creado permanece en el libro mayor.

Guardar una regla bancaria

Abra Reglas bancarias, introduzca un Nombre, las palabras en La descripción o la referencia contiene, la Dirección, un Importe mínimo y Importe máximo, la cuenta donde contabilizar, opcionalmente un código fiscal y un cliente o proveedor, y un Orden de prioridad. Seleccione Guardar. Las reglas aparecen en las líneas coincidentes; Contabilidad nunca las aplica por sí sola.

Conciliar

1. En la tarjeta de la cuenta, abra Conciliación bancaria.
2. Configure la Fecha del extracto y el Saldo final del extracto, y seleccione Mostrar.
3. Consulte Saldo contable, Saldo compensado, Partidas pendientes y Diferencia.
4. Cuando la Diferencia sea cero y todas las líneas hasta esa fecha estén relacionadas, creadas o ignoradas, seleccione Finalizar conciliación.

Conviene saber

• Las sugerencias requieren el mismo importe y una fecha dentro de los siete días de la fecha bancaria; las referencias y nombres coincidentes tienen prioridad. Una línea bancaria se relaciona con un asiento: no se admiten divisiones ni varias líneas contra uno.
• El cliente o proveedor de una regla solo etiqueta el asiento. No cambia lo que debe.
• Los importes de las reglas incluyen el IVA del código fiscal elegido. Las transferencias entre cuentas propias no pueden tener código fiscal.
• Las partidas pendientes, como un cheque aún no cobrado, pueden quedar abiertas al finalizar.
• Una partida de apertura puede compensarse manualmente mediante Marcar como compensado y un motivo, tras revisar el extracto.
• Para un mes antiguo, Contabilidad puede pedir primero Preparar saldos diarios.
• Una conciliación finalizada no bloquea el mes; consulte Cerrar un mes. Solo puede reabrirse la más reciente, con un motivo y por alguien con Configurar Contabilidad y bloquear períodos.
• Descárguela como CSV, Excel o Imprimir o guardar como PDF mediante el navegador. La lista del libro mayor descargada abarca la página mostrada.