ব্যাংক লাইন মেলান ও সমন্বয় করুন

মেলানো প্রতিটি ব্যাংক লাইনকে Books-এর এন্ট্রির সঙ্গে যুক্ত করে। সমন্বয় প্রমাণ করে নির্দিষ্ট তারিখে হিসাব ব্যাংকের সমাপনী ব্যালান্সের সঙ্গে মেলে।

গুরুত্বপূর্ণ। মেলানো ইনভয়েস বা বিল পরিশোধ করে না। পরিশোধিত দেখাতে আগে প্রাপ্তি (বা সরবরাহকারীর পেমেন্ট) লিখুন, তারপর ব্যাংক এন্ট্রি মেলান।

শুরু করার আগে

• Books-এর ব্যাংকিং পরিচালনা করুন অধিকার লাগে।
• আগে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমদানি করুন।

ব্যাংক লাইন মেলান

1. Books → ব্যাংকিং ও নগদ-এ হিসাবের কার্ডে ব্যাংক স্টেটমেন্ট খুলুন। মেলানোর লাইন অমিল দেখায়।
2. লাইন বেছে নিন। Books খতিয়ান থেকে প্রস্তাবিত মিল দেখায়।
3. ঠিক হলে মেলান বেছে নিন।
4. কিছু না মিললে সাধারণ খতিয়ান-এ অন্য মাস বেছে দেখান দিয়ে আরও খুঁজুন।
5. অর্থ এখনো Books-এ না থাকলে (ব্যাংক ফি, সুদ), ব্যাংক নিয়ম ও এন্ট্রি তৈরি করুন নিন, অথবা হিসাব, প্রয়োজনে কর কোড, তারপর এন্ট্রি তৈরি করুন বেছে নিন।
6. লাইন না মেলাতে হলে কারণ লিখে লাইন উপেক্ষা করুন বেছে নিন।

মিল বা উপেক্ষা ফেরাতে লাইন খুলে কারণ লিখুন ও মিল বা উপেক্ষা ফেরান বেছে নিন। আগে তৈরি এন্ট্রি খতিয়ানে থাকে।

ব্যাংক নিয়ম সংরক্ষণ করুন

ব্যাংক নিয়ম খুলে নাম, বিবরণ বা রেফারেন্সে আছে-এর শব্দ, দিক, সর্বনিম্ন অঙ্ক, সর্বোচ্চ অঙ্ক, পোস্টের হিসাব, ঐচ্ছিক কর কোড ও গ্রাহক বা সরবরাহকারী এবং অগ্রাধিকার ক্রম দিন। সংরক্ষণ করুন বেছে নিন। মিলে যাওয়া লাইনে নিয়ম দেখা যায়; Books নিজে প্রয়োগ করে না।

সমন্বয় করুন

1. হিসাবের কার্ডে ব্যাংক সমন্বয় খুলুন।
2. স্টেটমেন্টের তারিখ ও স্টেটমেন্ট সমাপনী ব্যালান্স দিয়ে দেখান বেছে নিন।
3. হিসাবের ব্যালান্স, নিষ্পত্তি ব্যালান্স, বাকি আইটেম ও পার্থক্য পড়ুন।
4. পার্থক্য শূন্য এবং তারিখ পর্যন্ত সব স্টেটমেন্ট লাইন মেলানো, তৈরি বা উপেক্ষিত হলে সমন্বয় শেষ করুন বেছে নিন।

জেনে রাখা ভালো

• প্রস্তাবে ব্যাংক তারিখের সাত দিনের মধ্যে একই অঙ্ক চাই; রেফারেন্স ও নাম মিললে আগে আসে। এক ব্যাংক লাইন এক খতিয়ান এন্ট্রিতে মেলে: ভাগ বা অনেক-থেকে-এক নেই।
• নিয়মের গ্রাহক বা সরবরাহকারী শুধু এন্ট্রির লেবেল। দেনা বদলায় না।
• নিয়মের অঙ্কে নির্বাচিত কর কোডের VAT থাকে। নিজের হিসাবের স্থানান্তরে কর কোড চলে না।
• এখনো না ভাঙানো চেকের মতো বাকি আইটেম শেষ করলেও খোলা থাকতে পারে।
• ব্যাংক স্টেটমেন্ট যাচাই করে প্রারম্ভিক আইটেম নিষ্পত্তি চিহ্নিত করুন ও কারণ দিয়ে হাতে নিষ্পত্তি করা যায়।
• পুরোনো মাসে Books আগে দৈনিক ব্যালান্স প্রস্তুত করুন বলতে পারে।
• সম্পূর্ণ সমন্বয় মাস লক করে না; মাস বন্ধ করুন দেখুন। শুধু সর্বশেষটি কারণ দিয়ে Books সেট আপ ও সময়কাল লক করুন অধিকারযুক্ত ব্যক্তি আবার খুলতে পারেন।
• CSV, Excel বা ছাপান বা PDF সংরক্ষণ করুন (ব্রাউজার প্রিন্ট) নিন। ডাউনলোডের খতিয়ান তালিকা দেখানো পেজটুকু ধরে।