مطابقة سطور البنك والتسوية

المطابقة تعني مقابلة كل سطر بنكي بقيد في تطبيق الحسابات. ثم تثبت التسوية البنكية أن دفاترك تتفق مع الرصيد الختامي لدى البنك في تاريخ معيّن.

مهم. المطابقة لا تسدّد الفواتير ولا فواتير الموردين. لتعليم فاتورة كمدفوعة، سجّل سند القبض (أو الدفعة للمورد) أولًا، ثم طابق القيد البنكي الخاص به.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة البنوك.
• استورد الكشف البنكي أولًا.

مطابقة سطور البنك

1. افتح الحسابات ← البنوك والنقدية، ومن بطاقة الحساب افتح كشف البنك. تظهر سطور البنك للمطابقة بعلامة غير مطابق.
2. اختر سطرًا. يعرض تطبيق الحسابات مطابقات مقترحة من دفتر الأستاذ.
3. إذا كانت إحداها صحيحة، اختر مطابقة.
4. إذا لم يناسب أي منها، اختر الشهر آخر تحت دفتر الأستاذ العام ثم اختر عرض لتوسيع البحث.
5. إذا لم يكن المبلغ مسجّلًا في تطبيق الحسابات بعد (رسوم بنكية، فوائد)، اختر قاعدة بنكية ثم إنشاء قيد، أو اختر الحساب ورمز الضريبة عند الحاجة، ثم اختر إنشاء قيد.
6. إذا كان السطر لا يجب أن يُطابق، اكتب السبب واختر تجاهل السطر.

للتراجع عن مطابقة أو تجاهل، افتح السطر، واكتب السبب، ثم اختر إلغاء المطابقة أو التجاهل. أي قيد أُنشئ سابقًا يبقى في دفتر الأستاذ.

حفظ قاعدة بنكية

افتح القواعد البنكية، وأعطِ القاعدة الاسم، والكلمات في يتضمن الوصف أو المرجع، والاتجاه، والحد الأدنى للمبلغ والحد الأعلى للمبلغ، والحساب الذي يُرحَّل إليه، ورمز ضريبة وعميلًا أو موردًا اختياريًا، وترتيب الأولوية. ثم اختر حفظ. تظهر القواعد على السطور المطابقة لها؛ ولا يطبّقها تطبيق الحسابات من تلقاء نفسه أبدًا.

التسوية

1. من بطاقة الحساب، افتح التسوية البنكية.
2. حدّد التاريخ الخاص بالكشف والرصيد الختامي للكشف، ثم اختر عرض.
3. اقرأ الرصيد الدفتري ورصيد الحركات المؤكدة وحركات غير مؤكدة والفرق.
4. عندما يصبح الفرق صفرًا، وتكون كل سطور الكشف حتى ذلك التاريخ مطابقة أو منشأ لها قيد أو متجاهلة، اختر إنهاء التسوية.

معلومات مفيدة

• تحتاج الاقتراحات إلى المبلغ نفسه خلال سبعة أيام من تاريخ البنك؛ وتتقدم المراجع والأسماء المتطابقة في الترتيب. يطابق السطر البنكي الواحد قيدًا واحدًا في دفتر الأستاذ: لا تقسيم ولا مطابقة عدة قيود بسطر واحد.
• العميل أو المورد في القاعدة مجرد تصنيف على القيد. ولا يغيّر ما يدين به أو ما تدين به له.
• تشمل مبالغ القاعدة ضريبة القيمة المضافة لرمز الضريبة الذي تختاره. ولا يمكن أن يكون للتحويلات بين حساباتك رمز ضريبة.
• يمكن أن تبقى الحركات غير المؤكدة، مثل شيك لم يُصرف بعد، مفتوحة عند الإنهاء.
• يمكن تأكيد حركة افتتاحية يدويًا باختيار تأكيد الحركة مع ذكر السبب، بعد مراجعة الكشف البنكي.
• لشهر أقدم، قد يطلب منك تطبيق الحسابات أولًا اختيار تحضير الأرصدة اليومية.
• التسوية المنتهية لا تقفل الشهر؛ راجع إقفال شهر. ولا يمكن إعادة فتح سوى آخر تسوية، مع ذكر السبب، ومن قِبل شخص لديه صلاحية إعداد الحسابات وقفل الفترات.
• نزّل التسوية بصيغة CSV أو Excel أو عبر طباعة أو حفظ PDF (طباعة المتصفح). تغطي قائمة دفتر الأستاذ في الملف المنزّل الصفحة المعروضة.