اشتراط موافقة شخص ثانٍ على الترحيل

موافقة الترحيل قاعدة اختيارية تشترط شخصين. أي قيد في تطبيق الحسابات يتجاوز إجماليه المبلغ الذي تحدده ينتظر حتى يوافق عليه مستخدم آخر، سواء كان قيد يومية يدويًا أو فاتورة أو قيدًا بنكيًا أو قيد إقفال.

قبل أن تبدأ

• يحتاج تحديد المبلغ إلى صلاحية إعداد الحسابات وقفل الفترات.
• تحتاج المراجعة إلى ترحيل القيود وعكسها وإلى صلاحية الوصول إلى كل الفروع.

تشغيل القاعدة

1. افتح الحسابات ← ضوابط الترحيل.
2. اكتب حد مبلغ الموافقة بعملتك الأساسية.
3. اكتب السبب للتغيير واختر حفظ.

الصفر يوقف القاعدة؛ وهي متوقفة افتراضيًا.

مراجعة طلب

1. افتح الحسابات ← الموافقات. يعرض كل طلب تاريخه ومصدره ووصفه ومبلغه وحالته ومن طلبه.
2. افتح الطلب لرؤية كل سطر: الحساب والفرع ورمز الضريبة ومركز التكلفة والعميل أو المورد.
3. اكتب السبب واختر موافقة أو رفض.

بعد الموافقة

الموافقة لا ترحّل القيد. يعود مقدّم الطلب إلى الشاشة الأصلية ويكرر الإجراء نفسه بالبيانات نفسها، مثل اختيار ترحيل القيد · فاتورة مرة أخرى. يتحقق تطبيق الحسابات من الأرصدة والصلاحيات مرة أخرى ثم يرحّله. وأثناء انتظار الطلب، يعرض التطبيق "بانتظار الموافقة".

معلومات مفيدة

• لا تحتاج إلى موافقة إلا القيود التي تتجاوز الحد تجاوزًا فعليًا. والقيد الذي يساوي الحد تمامًا لا يحتاج إليها.
• القاعدة لكل قيد، لا لكل يوم ولا لكل شخص. لا تُجمع القيود الصغيرة المتعددة معًا.
• لا يستطيع أحد الموافقة على طلبه بنفسه. والقيود التي ينشئها تطبيق الحسابات أو تطبيق آخر تلقائيًا (مثل مصروف متكرر) تحتاج إلى مراجعين مختلفين اثنين.
• القيد المنتظر لا يأخذ رقمًا ولا يغيّر أي رصيد أو مخزون أو مديونية عميل.
• إذا تغيّر أي تفصيل (المبلغ، الحساب، مركز التكلفة، التاريخ)، يصبح طلبًا جديدًا؛ ولا تغطيه الموافقة القديمة.
• الطلب المنتظر بالفعل يظل بحاجة إلى مراجعة حتى لو رفعت الحد أو أوقفت القاعدة.
• يمكن مراجعة الطلب المرفوض مرة أخرى. ويبقى كل قرار في السجل.
• الموافقة لا تتجاوز الشهر المقفل ولا المنشأة في وضع القراءة فقط.
• تظهر الموافقات في صفحة المراجعة حتى أثناء تشغيل إقفال السنة: راجع إقفال السنة وإعداد الموازنات.
• التطبيقات الأخرى التي ترحّل إلى تطبيق الحسابات، مثل الموارد البشرية والرواتب والحجوزات، تتعامل مع القيد المنتظر بطريقتها الخاصة. إذا كنت تستخدمها، فتحقق مع فريقك قبل تشغيل القاعدة.
• لا ترسل الموافقات أي إشعارات. أخبر المراجع، أو راجع الموافقات بانتظام.