إصدار إشعار دائن أو رد مبلغ

يخفّض الإشعار الدائن ما يدين به العميل. تستخدمه لتصحيح فاتورة صادرة، لأن الفاتورة الصادرة لا يمكن تعديلها. بعد إصداره، تخصّص الرصيد الدائن للفواتير المفتوحة أو تردّه إلى العميل.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة مستندات المبيعات والدفعات.

الخطوات

1. افتح الفاتورة الصادرة التي تريد تصحيحها واختر إشعار مرتجع · متبوعًا برقم الفاتورة. يفتح تطبيق الحسابات مسودة إشعار دائن للعميل نفسه مع رقم الفاتورة معبّأً. ويمكنك أيضًا البدء من الحسابات ← إشعار مرتجع ← + إشعار مرتجع.
2. تحت الفاتورة الأصلية، تحقق من رقم الفاتورة واكتب السبب للتعديل.
3. أدخل السطور والمبالغ التي تمنحها كرصيد دائن. فهي لا تُنسخ من الفاتورة.
4. اختر حفظ · مسودة، ثم ترحيل القيد · إشعار مرتجع. يحصل الإشعار على رقمه (CN-…) ويخفّض رصيد العميل.
5. لاستخدام الرصيد الدائن مقابل فواتير، اخترها تحت تخصيص للفواتير، واكتب المبالغ، ثم اختر حفظ · تخصيص للفواتير.
6. لردّ المبلغ بدلًا من ذلك، انتقل إلى تسجيل المرتجع، وحدّد التاريخ والمبلغ وطريقة الدفع، ثم اختر تسجيل المرتجع.

معلومات مفيدة

• يوثّق مرجع الفاتورة الأصلية سبب منح الرصيد الدائن. لكنه لا يخصّص الرصيد لتلك الفاتورة تلقائيًا: خصّصه في الخطوة 5.
• لا يمكن الإشارة إلا إلى فاتورة صادرة للعميل والفرع والعملة نفسها، بتاريخ في يوم الإشعار الدائن أو قبله. وعندها تسرد الفاتورة إشعاراتها الدائنة تحت المستندات المرتبطة.
• لا يمنعك تطبيق الحسابات من منح رصيد دائن أكبر من الفاتورة، ولا يعيد المخزون. راجع المبالغ وتعامل مع البضائع المرتجعة بالتنسيق مع محاسبك.
• تخصيص الرصيد الدائن للفواتير يغيّر فقط الفواتير المدفوعة. وإلغاء التخصيص (اختر بلا) يعيد الرصيد الدائن.
• يخفّض رد المبلغ الرصيد الدائن ويسجّل المال المدفوع بالطريقة التي تختارها. يكون رد المبلغ بعملتك الأساسية؛ وللرصيد الدائن بعملة أخرى، اكتب سعر الصرف.
• تعمل روابط العميل والبريد الإلكتروني والطباعة مع الإشعارات الدائنة كما مع الفواتير: راجع إرسال فاتورة أو عرض سعر. يعرض الإشعار الدائن المطبوع رقم الفاتورة الأصلية وتاريخها والسبب.
• يمسح خيار نسخ كمسودة جديدة في الإشعار الدائن المرجع، لذلك يحتاج الإشعار المنسوخ إلى مرجع جديد.