Émettre un avoir ou un remboursement

Un avoir réduit ce qu'un client doit. Vous l'utilisez pour corriger une facture émise, qui ne peut pas être modifiée. Une fois l'avoir émis, vous l'affectez à des factures ouvertes ou vous le remboursez au client.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Comptabilité Gérer les documents de vente et les paiements.

Étapes

1. Ouvrez la facture émise à corriger et sélectionnez Avoir · suivi du numéro de facture. Comptabilité ouvre un brouillon d'avoir pour le même client avec le numéro de facture déjà renseigné. Vous pouvez aussi partir de Comptabilité → Avoir → + Avoir.
2. Sous Facture d'origine, vérifiez le numéro de facture et saisissez le Motif de l'ajustement.
3. Saisissez les lignes et les montants que vous créditez. Ils ne sont pas copiés depuis la facture.
4. Sélectionnez Enregistrer · Brouillon, puis Comptabiliser l'écriture · Avoir. L'avoir reçoit son numéro (CN-…) et réduit le solde du client.
5. Pour utiliser l'avoir sur des factures, choisissez-les sous Affecter aux factures, saisissez les montants et sélectionnez Enregistrer · Affecter aux factures.
6. Pour rembourser l'avoir à la place, allez à Enregistrer le remboursement, renseignez la Date, le Montant et le Mode de paiement, puis sélectionnez Enregistrer le remboursement.

Bon à savoir

• La référence à la facture d'origine documente la raison de l'avoir. Elle n'affecte pas l'avoir à cette facture d'elle-même : affectez-le à l'étape 5.
• Seule une facture émise pour le même client, la même succursale et la même devise, datée au plus tard du jour de l'avoir, peut être référencée. La facture liste alors ses avoirs sous Documents liés.
• Comptabilité ne vous empêche pas de créditer plus que la facture et ne remet pas le stock en place. Vérifiez les montants et traitez les marchandises retournées avec votre comptable.
• Affecter un avoir à des factures change seulement les factures considérées comme payées. Annuler l'affectation (choisissez Aucune) rend l'avoir de nouveau disponible.
• Un remboursement réduit l'avoir et enregistre l'argent versé par le mode choisi. Le remboursement est dans votre devise de base ; pour un avoir dans une autre devise, saisissez le taux de change.
• Le lien client, l'e-mail et l'impression fonctionnent pour les avoirs comme pour les factures : voir Envoyer une facture ou un devis. L'avoir imprimé indique le numéro, la date et le motif de la facture d'origine.
• Copier en nouveau brouillon sur un avoir efface la référence : un avoir copié en nécessite une nouvelle.