Facturer et payer en devise étrangère

Comptabilité tient son grand livre dans votre devise de base, mais les factures, les avoirs, les factures fournisseurs et les avoirs fournisseurs peuvent être dans une autre devise. Vous saisissez le taux de change ; Comptabilité enregistre la contre-valeur en devise de base et comptabilise l'éventuel gain ou perte de change lorsque le document est payé.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit correspondant au document : Gérer les documents de vente et les paiements ou Gérer les achats et les paiements.
• Ayez sous la main le taux à utiliser pour la date du document. Comptabilité ne récupère pas les taux.

Étapes

1. Sur un brouillon de facture client ou fournisseur, choisissez la Devise.
2. Dans Taux de change, saisissez la valeur d'une unité de cette devise dans votre devise de base. Par exemple, pour l'USD sur une facture en AED, saisissez 3.6725.
3. Saisissez les lignes dans la devise étrangère et enregistrez. Les totaux affichent le montant d'origine et le montant en devise de base.
4. Émettez le document comme d'habitude.
5. Lorsque le client paie, enregistrez l'encaissement dans votre devise de base. Sur chaque ligne de facture, saisissez le Montant en devise d'origine et le Taux de change à la date du paiement.
6. Sélectionnez Enregistrer · Encaissement. Toute différence par rapport à la valeur d'origine de la facture va en gain ou perte de change.

Réévaluer les soldes ouverts en fin de mois (facultatif)

1. Ouvrez Comptabilité → Réévaluation des devises et choisissez le Mois.
2. Saisissez le taux de clôture de chaque devise et sélectionnez Aperçu.
3. Vérifiez les valeurs et sélectionnez Comptabiliser l'ajustement et la contrepassation. Poursuivez avec Poursuivre la réévaluation si l'opération s'interrompt.

Bon à savoir

• Devises prises en charge : AED, EGP, USD, EUR, GBP, SAR, INR, PKR, BDT, JPY, KWD, BHD et OMR.
• Les comptes bancaires et de caisse, les relevés, les montants des encaissements et des paiements, les dépenses et les soldes des clients et des fournisseurs sont uniquement dans votre devise de base.
• Un brouillon copié ou converti conserve la date de taux de sa source. Une facture ultérieure nécessite un taux vérifié avant émission, et une facture récurrente en devise étrangère reste en brouillon jusqu'à ce que vous saisissiez le taux.
• Les avoirs ne s'affectent qu'aux documents dans la même devise.
• La réévaluation comptabilise un ajustement en fin de mois et la contrepassation exacte le premier jour du mois suivant. Elle ne modifie ni ce que doivent les clients ou ce que vous devez aux fournisseurs, ni les factures d'origine. Seule une personne disposant de Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes peut la lancer.
• Pendant une réévaluation, la comptabilisation et les états financiers sont suspendus jusqu'à la fin de l'opération.
• Un document en devise étrangère antidaté après une réévaluation rend la valorisation de ce mois obsolète ; réévaluez de nouveau avant de clôturer le mois. Voir Clôturer un mois.
• Convenez avec votre comptable de la source des taux, de leur date et de la méthode de réévaluation. Règles par pays sur les taux et l'affichage de la TVA : voir Égypte et Émirats arabes unis.