Utiliser le plan comptable

Le plan comptable liste, sous forme d'arborescence, chaque compte sur lequel Comptabilité comptabilise. Comptabilité le crée pour votre pays lors de la configuration ; vous pouvez ajouter vos propres comptes, les renommer et fusionner deux comptes qui ont le même rôle.

Avant de commencer

• Toute personne disposant de Voir Comptabilité et les rapports peut ouvrir le plan et les grands livres. L'ajout, la modification et la fusion nécessitent Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes.

Ajouter ou modifier un compte

1. Ouvrez Comptabilité → Plan comptable.
2. Ouvrez Ajouter un compte, ou sélectionnez Modifier à côté d'un compte.
3. Renseignez le Code, le Nom, le Nom dans l'autre langue, le Type (Actif, Passif, Capitaux propres, Produits ou Charge) et le Compte parent.
4. Sélectionnez Enregistrer. Décochez Actif pour ne plus utiliser un compte.

Ouvrir le grand livre d'un compte

1. Sélectionnez le nom du compte dans le plan, ou un compte dans un rapport.
2. Choisissez le Mois, et si besoin une Succursale ou un Centre de coûts, puis sélectionnez Afficher.
3. Lisez le Solde d'ouverture, chaque écriture avec son Solde progressif, et le Solde de clôture. Sélectionnez un numéro d'écriture pour ouvrir l'écriture comptable.

Fusionner deux comptes

1. Dans le plan, sélectionnez Fusionner des comptes à côté du compte que vous ne voulez plus.
2. Choisissez le Compte de destination et sélectionnez Prévisualiser le transfert. Comptabilité affiche le solde à transférer par succursale et par centre de coûts.
3. Saisissez un Motif et sélectionnez Transférer et retirer le compte.

Bon à savoir

• Compte système signale les comptes dont Comptabilité a besoin. Leur code et leur type sont verrouillés et ils doivent rester actifs.
• La balance générale affiche les mouvements au débit et au crédit de chaque mois, pas des soldes à une date. Utilisez le bilan pour les soldes : voir Produire les états financiers.
• Une fusion transfère le solde restant par une seule écriture datée d'aujourd'hui. Les écritures antérieures restent telles quelles, et l'ancien compte devient définitivement inactif.
• Les deux comptes doivent être vos propres comptes, du même type. Les comptes système, les comptes bancaires et de caisse, les comptes ayant des sous-comptes et les comptes ayant des écritures postérieures à aujourd'hui ne peuvent pas être fusionnés.
• Les brouillons, modèles récurrents, paramètres d'immobilisations et budgets qui utilisent l'ancien compte ne sont pas modifiés. Mettez-les à jour vous-même.
• Une fusion nécessite une approbation comme toute autre écriture lorsque les approbations sont activées : voir Approbations de comptabilisation. Il n'y a pas d'annulation.
• Un compte sans solde est retiré sans écriture.