Enregistrer une facture fournisseur

Une facture fournisseur enregistre ce que vous devez à un fournisseur pour des biens ou des services. Son émission comptabilise le coût et la TVA déductible et ajoute le montant au solde du fournisseur. Un avoir fournisseur fait l'inverse.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Comptabilité Gérer les achats et les paiements.
• Le fournisseur doit déjà exister.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Facture fournisseur et sélectionnez + Facture fournisseur. Pour un avoir d'un fournisseur, sélectionnez + Avoir fournisseur.
2. Choisissez le fournisseur.
3. Choisissez le Compte de paiement à partir duquel vous prévoyez de payer.
4. Saisissez le Numéro de facture fournisseur, la Date et la Date d'échéance.
5. Vérifiez l'Adresse, l'E-mail et le Numéro d'immatriculation fiscale du fournisseur.
6. Cochez Prix TVA incluse si les prix du fournisseur incluent la TVA.
7. Saisissez chaque ligne avec son montant, son code de taxe et le compte de charge ou d'actif auquel elle appartient.
8. Ajoutez une Remise sur le document et des Notes si besoin.
9. Sélectionnez Enregistrer · Brouillon, puis Comptabiliser l'écriture · Facture fournisseur. La facture reçoit son numéro (BILL-… ; avoirs fournisseurs SC-…).

Partir des marchandises reçues

Si vous réceptionnez des marchandises avec Stocks ou Achats, sélectionnez Marchandises reçues · Bon de commande dans la liste des factures fournisseurs, choisissez le mois et le fournisseur, puis sélectionnez Créer un brouillon à partir de la source. Comptabilité copie les lignes dans un brouillon de facture fournisseur sans déplacer le stock une seconde fois. Pour des marchandises que vous avez retournées, utilisez de la même façon le lien Avoir fournisseur situé à côté.

Bon à savoir

• Comptabilité refuse une seconde facture avec le même Numéro de facture fournisseur pour le même fournisseur. Deux brouillons peuvent partager un numéro, mais un seul peut être émis.
• Une facture fournisseur ne peut plus être modifiée une fois émise. Corrigez-la avec un avoir fournisseur et affectez cet avoir à la facture.
• Les lignes en autoliquidation ajoutent le même montant de TVA déductible et de TVA collectée sans changer ce que vous devez au fournisseur.
• Une facture fournisseur issue de marchandises reçues ne peut être émise qu'après que le bon de commande ou la photo de facture a enregistré la facture du fournisseur. Les bons de commande pas encore réceptionnés ne peuvent pas être facturés de cette façon.
• Si le lecteur de factures est activé pour votre organisation, Brouillon issu d'une photo de facture apparaît aussi : il remplit une facture fournisseur à partir d'une photo. Le lecteur de factures est en accès anticipé.
• Payez la facture depuis Payer le fournisseur : voir Payer un fournisseur. Joignez le fichier de la facture du fournisseur : voir Joindre des fichiers.
• Factures fournisseurs dans une autre devise : voir Devises étrangères.