Registrar uma conta de fornecedor

Uma conta registra o que você deve a um fornecedor por mercadorias ou serviços. Emiti-la contabiliza o custo e o IVA de entrada e adiciona o valor ao saldo do fornecedor. Uma nota de crédito de fornecedor faz o contrário.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar compras e pagamentos.
• O fornecedor já deve existir.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Conta de fornecedor e selecione + Conta de fornecedor. Para um crédito do fornecedor, selecione + Nota de crédito de fornecedor.
2. Escolha o fornecedor.
3. Escolha a Conta pagadora da qual pretende pagar.
4. Digite o Número da fatura do fornecedor, a Data e a Data de vencimento.
5. Confira o Endereço, o E-mail e o Número de registro fiscal do fornecedor.
6. Marque Preços incluem IVA se os preços do fornecedor o incluem.
7. Insira cada linha com valor, código fiscal e conta de despesa ou ativo correspondente.
8. Adicione Desconto do documento e Observações, se necessário.
9. Selecione Salvar · Rascunho e depois Contabilizar lançamento · Conta de fornecedor. A conta recebe seu número (BILL-…; notas de crédito de fornecedor SC-…).

Começar pelas mercadorias recebidas

Se você recebe mercadorias com Estoque ou Compras, selecione Mercadorias recebidas · Pedido de compra na lista de contas, escolha o mês e o fornecedor e selecione Criar rascunho a partir da origem. Contabilidade copia as linhas para uma conta em rascunho sem movimentar o estoque novamente. Para mercadorias devolvidas, use o link Nota de crédito de fornecedor ao lado da mesma forma.

É bom saber

• Contabilidade recusa uma segunda conta com o mesmo Número da fatura do fornecedor para o mesmo fornecedor. Dois rascunhos podem compartilhar um número, mas apenas um pode ser emitido.
• Uma conta não pode ser editada após a emissão. Corrija-a com uma nota de crédito de fornecedor e aplique o crédito à conta.
• Linhas de autoliquidação adicionam o mesmo valor de IVA de entrada e saída sem alterar o que você deve ao fornecedor.
• Uma conta de mercadorias recebidas só pode ser emitida depois que o pedido de compra ou a foto da fatura tiver registrado a fatura do fornecedor. Pedidos de compra ainda não recebidos não podem ser faturados dessa forma.
• Se o leitor de faturas estiver ativado para sua organização, também aparece Rascunho por foto da fatura: ele preenche uma conta a partir de uma foto. O leitor de faturas está em acesso antecipado.
• Pague a conta em Pagar fornecedor: veja Pagar um fornecedor. Anexe o arquivo da fatura do fornecedor: veja Anexar arquivos.
• Contas em outra moeda: veja Moeda estrangeira.