Inserir saldos iniciais

Os saldos iniciais trazem os valores dos livros ou da planilha anteriores para Contabilidade na data de abertura, para que o balanço patrimonial comece corretamente. Contabilidade os contabiliza como um único lançamento equilibrado; qualquer diferença vai para o patrimônio de abertura.

Antes de começar

• Conclua a primeira etapa de Configurar Contabilidade para que o plano de contas exista.
• Você precisa da permissão de Contabilidade Configurar Contabilidade e bloquear períodos.
• Peça ao contador que confirme a data de abertura e cada valor.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Configurar Contabilidade, vá à etapa Saldos iniciais e selecione Saldos iniciais.
2. Confira a Data. É a data de abertura de Contabilidade, a menos que você a altere.
3. Veja os três valores no topo: Clientes devem, Devido a fornecedores e Estoque ao custo atual. São saldos atuais de hoje, mostrados apenas como referência.
4. Na primeira linha, escolha uma Conta e digite seu Saldo. Informe saldos devedores como números positivos e credores como negativos.
5. Repita para cada conta que tinha saldo, até doze linhas.
6. Selecione Contabilizar lançamento.

Para corrigir um valor depois, abra o formulário novamente, altere o valor e selecione Contabilizar lançamento. Contabilidade contabiliza apenas a diferença.

É bom saber

• Você pode inserir no máximo doze contas. Se tiver mais, agrupe saldos menores em uma conta superior.
• A data fica fixa após contabilizar o primeiro lançamento de abertura.
• Quando você fecha o primeiro mês, os valores iniciais ficam congelados permanentemente, mesmo que reabra aquele mês. Veja Fechar um mês.
• Saldos iniciais não alteram o saldo próprio de nenhum cliente ou fornecedor nem movimentam estoque. Contabilidade não tem faturas de abertura: faturas não pagas anteriores à data de abertura não são listadas individualmente. Combine com seu contador como trazê-las.
• Os valores de referência são os de hoje, não os da data de abertura. Use os valores dos livros anteriores.
• Saldos iniciais de bancos e caixa também aparecem em cada conta em Bancos e caixa. Veja Gerenciar contas bancárias e de caixa.