Contabilizar, estornar e agendar lançamentos contábeis

Lançamentos manuais cobrem o que nenhuma outra tela cobre: apropriações por competência, correções, empréstimos e retiradas do proprietário. Um lançamento contabilizado nunca muda; você o corrige com um estorno.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Contabilizar e estornar lançamentos.

Contabilizar um lançamento

1. Abra Contabilidade → Diário e Novo lançamento contábil.
2. Defina a Data e uma Descrição.
3. Em cada linha, escolha a Conta e digite um Débito ou Crédito. Escolha um Centro de custo se você os utiliza. Use Usar 20 linhas para lançamentos maiores.
4. Confira se débitos e créditos são iguais e selecione Contabilizar lançamento.

Estornar ou repetir um lançamento

1. Na página Diário, abra um lançamento manual contabilizado.
2. Para estorná-lo agora, digite um Motivo e selecione Estornar lançamento. Contabilidade contabiliza um novo lançamento com os lados invertidos.
3. Para estorná-lo em uma data futura (por exemplo, no primeiro dia do mês seguinte), selecione Estorno agendado, digite um Nome, a Próxima data e um Motivo e selecione Salvar · Ativo.
4. Para repeti-lo, selecione Lançamentos agendados, digite um Nome e a Próxima data, escolha Repetir a cada e a Unidade (Uma vez, Dia, Semana, Mês ou Ano), adicione uma Data de término (opcional) e selecione Salvar · Ativo.

Abra Contabilidade → Lançamentos agendados para Pausar, Retomar ou Editar uma programação, ou selecione Contabilizar próximo lançamento previsto para contabilizá-lo agora.

Pesquisar no diário

1. Abra Contabilidade → Pesquisar no diário.
2. Defina De e Até (até 36 meses) e quaisquer filtros Palavras na descrição, Número, Valor e Filial. Para filtrar por cliente ou fornecedor, abra Escolher cliente ou fornecedor.
3. Selecione Mostrar. Na primeira vez, selecione Preparar datas selecionadas e aguarde os resultados.

É bom saber

• A numeração dos lançamentos não tem lacunas. Uma contabilização malsucedida não consome número.
• Um lançamento muito grande, envolvendo muitas contas, filiais ou centros de custo, pode ser recusado. Contabilidade pede então que você o divida em lançamentos menores e equilibrados.
• Você não pode contabilizar em mês bloqueado: veja Fechar um mês. Lançamentos acima do limite de aprovação aguardam uma segunda pessoa: veja Aprovações de contabilização.
• Cópias agendadas repetem exatamente os valores e contas originais. Não recalculam IVA, atualizam taxas de câmbio nem alteram o que um cliente ou fornecedor deve. Use faturas e contas para isso.
• Um estorno é executado uma vez. Não é possível estornar manualmente e por programação: prevalece o que ocorrer primeiro.
• A pesquisa corresponde a palavras inteiras, incluindo acentos, sem correspondência parcial ou aproximada. Digite o número completo do lançamento com os zeros iniciais.
• Anexos de um lançamento não são copiados para suas cópias agendadas. Veja Anexar arquivos.
• Para contas e seus razões, veja Trabalhar com o plano de contas.