Gerar relatórios financeiros

Os relatórios de Contabilidade são baseados nos lançamentos contabilizados. Cada um compara o período escolhido com o anterior e o mesmo período do ano passado e pode ser baixado para seu contador.

Antes de começar

• Você precisa de Ver Contabilidade e relatórios e acesso a todas as filiais.

Demonstração de resultados, balanço patrimonial e lucro por filial

1. Abra Contabilidade → Demonstração de resultados, Balanço patrimonial ou Lucro por filial.
2. Escolha De e Até (de 1 a 36 meses). Na demonstração de resultados, você também pode escolher uma Filial e um Centro de custo.
3. Selecione Mostrar.
4. Selecione uma conta para abrir seu razão no último mês do período.
5. Em Baixar esta página, selecione CSV ou Excel.

Balancete e razão geral

Abra Contabilidade → Balancete ou Razão geral, escolha o Mês (e a Conta para o razão) e selecione Mostrar.

Atividade da empresa

1. Abra Contabilidade → Atividade da empresa.
2. Escolha um relatório: Vendas por cliente, Vendas por item, Vendas por usuário que contabilizou, Vendas por vendedor, Vendas por código fiscal, Compras por fornecedor, Compras por item, Compras por conta, Compras por código fiscal ou Despesas por conta.
3. Escolha De, Até e uma Filial e selecione Mostrar.
4. Na primeira vez, selecione Preparar resumos do relatório e depois Continuar preparação até os valores aparecerem.
5. Abra Documentos de origem em uma linha para ver as faturas ou contas por trás dela.

É bom saber

• Não há PDF de relatório. Baixe CSV ou Excel ou imprima a página pelo navegador.
• O balancete mostra movimentações de débito e crédito de cada mês, não saldos em uma data.
• Até fechar o ano, o balanço patrimonial mostra em uma linha própria o lucro ainda não transferido para lucros acumulados.
• Relatórios financeiros incluem tudo contabilizado no razão, de Contabilidade e de outros aplicativos. Atividade da empresa cobre apenas faturas, notas de crédito e contas emitidas em Contabilidade e despesas contabilizadas em Contabilidade, portanto os totais podem diferir. Notas de crédito os reduzem; pagamentos não os alteram.
• Não há relatório de lucro por categoria de produto.
• Relatórios podem ser lentos em organizações com muito histórico. Se um relatório demorar, escolha um período menor.
• Durante o fechamento anual ou uma reavaliação cambial, os relatórios mostram uma mensagem até a conclusão.
• Confira as classificações das contas com seu contador antes de depender dos valores.
• Mais: Entradas e saídas e previsão de caixa, Acompanhar o lucro por centro de custo, Enviar um orçamento e acompanhar o resultado. Declarações de IVA: Egito, EAU.