Faturar e pagar em moeda estrangeira

Contabilidade mantém o razão na moeda base, mas faturas, notas de crédito, contas e créditos de fornecedor podem usar outra moeda. Você informa a taxa de câmbio; Contabilidade registra o valor na moeda base e contabiliza qualquer ganho ou perda cambial quando o documento é pago.

Antes de começar

• Você precisa da permissão do documento: Gerenciar documentos de venda e pagamentos ou Gerenciar compras e pagamentos.
• Tenha a taxa que deve usar para a data do documento. Contabilidade não busca taxas.

Etapas

1. Em uma fatura ou conta em rascunho, escolha a Moeda.
2. Em Taxa de câmbio, digite o valor de uma unidade dessa moeda na sua moeda base. Por exemplo, para USD em uma fatura de uma empresa que usa AED, digite 3.6725.
3. Insira as linhas em moeda estrangeira e salve. Os totais mostram o valor original e o valor na moeda base.
4. Emita o documento normalmente.
5. Quando o cliente pagar, registre o recebimento na moeda base. Em cada linha de fatura, digite o Valor na moeda original e a Taxa de câmbio da data do pagamento.
6. Selecione Salvar · Recebimento. Qualquer diferença em relação ao valor original da fatura vai para ganho ou perda cambial.

Reavaliar saldos em aberto no fim do mês (opcional)

1. Abra Contabilidade → Reavaliação cambial e escolha o Mês.
2. Digite a taxa de fechamento de cada moeda e selecione Prévia.
3. Confira os valores e selecione Contabilizar ajuste e estorno. Continue com Continuar reavaliação se o processo pausar.

É bom saber

• Moedas aceitas: AED, EGP, USD, EUR, GBP, SAR, INR, PKR, BDT, JPY, KWD, BHD e OMR.
• Contas bancárias e de caixa, extratos, valores de recebimentos e pagamentos, despesas e saldos de clientes e fornecedores usam apenas a moeda base.
• Um rascunho copiado ou convertido mantém a data da taxa da origem. Uma fatura posterior exige revisão da taxa antes da emissão, e uma fatura recorrente em moeda estrangeira aguarda como rascunho até você informar a taxa.
• Créditos só podem ser aplicados a documentos na mesma moeda.
• A reavaliação contabiliza um ajuste no fim do mês e o estorno exato no primeiro dia do mês seguinte. Não altera o que clientes ou fornecedores devem nem as faturas originais. Somente alguém com Configurar Contabilidade e bloquear períodos pode iniciá-la.
• Enquanto uma reavaliação está em andamento, a contabilização e os relatórios financeiros ficam pausados até sua conclusão.
• Um documento em moeda estrangeira com data retroativa após uma reavaliação torna a avaliação daquele mês desatualizada; reavalie novamente antes de fechar o mês. Veja Fechar um mês.
• Combine com seu contador a fonte da taxa, a data e o método de reavaliação. Para regras nacionais sobre taxas e exibição do IVA, veja Egito e EAU.