Ver entradas e saídas e prever o caixa

Entradas e saídas explica como seu lucro se transformou em caixa. A previsão de 13 semanas olha adiante: mostra o caixa esperado em cada semana a partir do que os clientes devem, do que você deve e do que planeja.

Antes de começar

• A leitura exige Ver Contabilidade e relatórios. Classificar movimentações de caixa exige Configurar Contabilidade e bloquear períodos; planos de caixa exigem Gerenciar bancos.

Entradas e saídas (fluxo de caixa)

1. Abra Contabilidade → Fluxo de caixa (indireto).
2. Escolha De, Até (até 36 meses) e uma Filial e selecione Mostrar.
3. Se Contabilidade solicitar, prepare os resumos e aguarde a conclusão.
4. Abra Movimentações de caixa a classificar. Para cada lançamento, distribua o caixa entre operações, investimentos, financiamentos, efeitos cambiais e transferências internas, informe um Motivo e selecione Salvar.
5. Quando não houver nada a classificar, leia as atividades operacionais, de investimento e de financiamento, do lucro até o caixa final. Baixe como CSV ou Excel.

Previsão de caixa de 13 semanas

1. Abra Contabilidade → Bancos e caixa → Previsão de caixa de 13 semanas.
2. Se Contabilidade solicitar, selecione Preparar saldos diários para cada conta listada.
3. Veja Caixa e bancos hoje, Caixa estimado após 13 semanas e o cartão de cada semana.
4. Em Planos de caixa, adicione dinheiro que Contabilidade não pode conhecer: digite um Nome, escolha Folha de pagamento planejada ou Plano de caixa, a Direção, o Valor, a Data, a frequência de repetição e selecione Salvar.

É bom saber

• A previsão pressupõe que todas as faturas e contas sejam pagas no vencimento. Valores vencidos entram na primeira semana. Caixa negativo permanece negativo.
• Conta faturas e contas em aberto, próximas faturas recorrentes, despesas recorrentes, lançamentos agendados e seus planos de caixa. Créditos de clientes e adiantamentos a fornecedores aparecem separados, não como dinheiro novo: aplique-os primeiro.
• A folha de pagamento não é obtida de RH e Folha de pagamento. Insira as datas de pagamento como planos de caixa e pause ou altere um plano quando a conta correspondente for registrada, para evitar contagem dupla.
• Visualizar ou editar a previsão nunca contabiliza lançamentos nem paga ninguém.
• A demonstração de fluxo de caixa só mostra valores quando todas as movimentações dos períodos escolhido e comparativos estão classificadas. Não há regras automáticas: transferências entre suas contas de caixa e saldos iniciais são as únicas movimentações que o sistema classifica para você.
• Lançamentos antigos são classificados usando os tipos de conta atuais. Peça confirmação ao contador.
• A demonstração de fluxo de caixa é uma planilha de trabalho para seu contador, não uma declaração legal. Não há PDF.
• Saldos diários são preparados uma vez por mês e conta. Prepará-los não altera nenhum valor.