查看资金收支和现金预测

资金收支说明利润如何转化为现金。13 周预测根据客户欠款、您的应付款和计划，显示未来每周预计拥有的现金。

开始之前

• 查看需要 View Books and reports。分类现金变动需要 Set up Books and lock periods；现金计划需要 Manage banking。

资金收支（现金流）

1. 打开 Books → Cash flow (indirect)。
2. 选择 From、Through（最长 36 个月）和 Branch，选择 Show。
3. 若系统要求，准备汇总并等待完成。
4. 打开 Cash movements to classify。对每笔分录，将现金划分为经营、投资、融资、汇率影响和内部转账，填写 Reason 并选择 Save。
5. 全部分类后，查看从利润到期末现金的经营、投资和融资活动。可下载 CSV 或 Excel。

13 周现金预测

1. 打开 Books → Banking and cash → 13-week cash forecast。
2. 若系统要求，对列出的各账户选择 Prepare daily balances。
3. 查看 Cash and bank today、Estimated cash after 13 weeks 和每周卡片。
4. 在 Cash plans 添加账务无法得知的资金：填写 Name，选择 Planned payroll 或 Cash plan、Direction、Amount、Date 及重复频率，然后选择 Save。

注意事项

• 预测假定每张发票和账单在到期日支付。逾期金额计入第一周。现金为负时仍显示负数。
• 统计未结清发票和账单、即将生成的周期发票、周期费用、计划分录及现金计划。客户贷项和供应商预付款单独显示，不算新增现金，请先进行抵扣。
• 工资不会从 HR & Payroll 自动读取。请将发薪日期录为现金计划；对应账单记录后，暂停或修改计划以免重复计算。
• 查看或编辑预测不会过账，也不会向任何人付款。
• 只有所选期间和比较期间的全部现金变动均已分类，现金流量表才显示数字。没有自动分类规则；系统仅自动分类自有现金账户间转账和期初余额。
• 较早的分录按当前科目类型分类，请让会计确认。
• 现金流量表是供会计使用的工作表，不是法定申报文件。不提供 PDF。
• 每个账户每月准备一次每日余额，不改变任何金额。