账务

Books 是 Kluvan 的会计应用。您可用它发送发票和报价，记录客户付款，录入供应商账单和费用，更新银行及现金账户，并查看利润、资产负债表和现金预测。

它适用于所有者、企业财务负责人，以及外部会计；邀请外部会计时可精确授予其所需的账务权限。账务使用现有客户和供应商、库存中的商品及库存量，以及费用、固定资产、项目和订阅等应用过账的分录，使所有记录进入同一总账。

从设置账务开始。税务申报、预扣税和电子发票因国家而异，见埃及和阿联酋。

• 设置账务完成五步设置：业务设置、税务身份、银行和现金账户、期初余额及会计访问权限。
• 账务本位币账务使用一种本位币记账。所有者可在首笔分录、销售单据或账单前更改一次。
• 录入期初余额将启用账务当日的各科目余额作为一笔分录过账，差额计入期初余额权益。
• 创建和开具发票起草包含项目、折扣和税码的销售发票，再开具以获得编号并过账到总账。
• 向客户发送发票或报价通过私人链接、电子邮件或 WhatsApp 分享已开具单据，撤销链接，或从浏览器打印和保存 PDF。
• 发送报价并追踪结果开具带有效期的报价，让客户通过链接接受或拒绝，并查看赢得、失去和过期的报价。
• 将报价转为订单和交货将报价转为销售订单，通过会移动库存的送货单全部或部分交货，再为已交货项目开票。
• 记录客户付款记录客户已付款项，抵扣一张或多张发票，处理部分付款，并将多付款保留为贷项。
• 开具贷项通知单或退款用关联原发票的贷项通知单更正已开具发票，将贷项抵扣发票或退款给客户。
• 设置周期发票设置每日、每周、每月或每年的周期发票，并可选择自动发送邮件。
• 将账单图片或 PDF 转为账簿记录抢先体验提取供应商账单并审查金额，符合条件时使用受控供应商规则自动记账。
• 设置客户价格和销售人员为客户设置新增发票项目使用的价格级别或专属商品价格，并为销售单据指定销售人员。
• 记录供应商账单将供应商发票或贷项通知单录入为账单，处理进项增值税和重复检查，或从已收货物创建账单。
• 支付供应商记录抵扣一张或多张账单的供应商付款，保留预付款，按到期日查看应付款，并打开供应商对账单。
• 记录已付费用记录即时支付的费用、里程或每日津贴，并设置租金等周期费用。
• 管理银行和现金账户查看银行及现金余额，记录自有账户间转账和银行卡结算，并登记支票。
• 导入银行对账单上传 CSV、Excel、OFX 或 MT940 银行对账单，映射列、跳过重复项，并按需撤销导入。
• 匹配银行流水并对账将导入的银行流水匹配总账分录，通过银行规则创建分录、忽略流水，并完成银行对账。
• 过账、冲销和计划分录过账手工分录，填写原因进行冲销，按计划重复，并搜索最长 36 个月的分录。
• 使用会计科目表添加和编辑科目，打开包含滚动余额的科目明细账，并通过转移余额合并两个科目。
• 要求第二人审批过账设置金额门槛，让超过门槛的账务分录等待另一用户审批，再复核、批准或拒绝申请。
• 按成本中心追踪利润为团队或项目创建成本中心，在发票、账单、费用和分录行中指定，并按中心报告利润。
• 使用外币开票和付款使用自填汇率开具外币发票和账单，记录汇兑损益，并进行月末重估。
• 运行财务报表查看损益表、资产负债表、试算平衡表、分支利润和业务活动报表，比较期间并下载 Excel 或 CSV。
• 查看资金收支和现金预测查看间接法现金流量表，对现金变动分类，并根据发票、账单和现金计划预测未来 13 周的现金。
• 使用账务概览查看现金、利润、客户欠款、应付款、增值税估算，以及待发送发票、待付账单和待结账期间。
• 月结完成月结检查表，锁定月份以防继续过账，并在必要时填写原因重新开放。
• 年结和设置预算将年度利润转入留存收益并结转余额，然后录入月度预算，与实际结果比较。
• 为账务记录添加附件将供应商发票、收据或合同附在分录、账单、费用或销售单据旁，文件私密并加密存储。
• 修改单据外观为打印和分享的发票、报价及贷项通知单选择模板、强调色、页眉、页脚、付款说明和标志。