使用账务概览

账务概览是 Books 的首页。顶部显示所选期间的数字，下方显示今天的情况和待办事项。

开始之前

• 需要 View Books and reports，并可访问所有分支。各组待办只向拥有对应权限的人显示。

步骤

1. 打开 Books → Overview。
2. 选择 From、Through 和 Branch，选择 Show。卡片显示 Cash and bank、Profit、Customers owe、Owed to suppliers 和 VAT account balance，以及 12 个月利润图和 Largest expenses。
3. 在 Current obligations 查看客户欠款及 Overdue、您的应付款及 Overdue and due in 7 days，以及 VAT estimate for the current return period。
4. 在 To do 逐项处理：
   • Invoices to send：打开发票并发送。若从其他应用发送，在发票上选择 Record as sent。
   • Bills to pay：打开账单并付款。
   • Statement lines to match：打开账户并匹配银行流水。
   • Earlier periods to close：打开月结检查表。
5. 首次使用时选择 Prepare invoice list，让较早发票显示在 Invoices to send。

注意事项

• 无论顶部选什么期间或分支，Current obligations 始终显示全企业今日数字。
• 欠款金额尚未扣除未分配贷项。贷项可在 Unpaid invoices by age（客户欠我们）和 What I owe by due date（我们欠他人）查看。
• 非账务发票产生的客户欠款在此没有到期日，因此不会显示为逾期。
• 增值税估算仅针对当前申报期，供会计使用。需要复核时卡片会提示。VAT account balance 是总账余额，并非同一概念。申报见埃及和阿联酋。
• 打开 WhatsApp 消息不算发送。通过邮件发送或标记已发送后，发票才离开 Invoices to send。
• 利润仅包含已过账分录。
• 相关：发送发票或报价、支付供应商、匹配银行流水并对账、月结。