导入银行对账单

导入将银行的流水带入账务，以便与您的记录匹配。导入只创建对账单行，不会向总账过账。

开始之前

• 需要 Manage banking。
• 从银行下载一份完整的 CSV、Excel、OFX 或 MT940 对账单。

步骤

1. 打开 Books → Banking and cash → Bank statement import。
2. 选择对账单所属 Account。
3. 选择 File，再选择 Preview。
4. CSV 或 Excel 需检查 Sheet、Header row、Decimal separator 和 Date order。
5. 为各列指定内容：日期、金额（或借方和贷方）、说明、参考编号、银行交易 ID 或余额。再次选择 Preview。
6. 查看前 20 行。各行显示 Unmatched（新记录）或 Duplicate。修正表格上方列出的错误。
7. 选择 Import checked rows。
8. 如导入暂停，选择 Continue import。

导入完成后打开 Bank statement 开始匹配，见匹配银行流水并对账。

撤销导入

从列表打开该次导入，选择 Undo unused rows。账务删除该批次尚未匹配或使用的行，已使用的保留并计入 Retained。

注意事项

• 选择单一金额列，或借方和贷方两列，不能同时选择两种。无法读取的行不会被跳过或四舍五入，而会显示错误。
• 账务跳过已导入的行。银行交易 ID 相同但内容不同的行会停止，供您复核。没有 ID 时，同一文件中的两条完全相同行仍作为两条保留。
• OFX 和 MT940 文件必须只含一个账户和一份对账单。MT940 的期初余额加各行金额必须等于期末余额。对账单币种必须为本位币。
• 大批量导入在后台继续，每次约 200 行；刷新页面查看进度。
• 文件须小于 6 MB。上传但未导入的文件在 14 天后删除。
• 文件中的账号会显示供您检查；账务不会自动与已保存账号匹配。
• 这些格式使用公开规范的示例文件测试，未覆盖每家银行的实际文件。若银行文件被拒，请导出为 CSV 或 Excel。