开具贷项通知单或退款

贷项通知单减少客户欠款，用于更正不能编辑的已开具发票。开具后，可将贷项抵扣未结清发票，或退还客户。

开始之前

• 需要账务权限 Manage sales documents and payments。

步骤

1. 打开要更正的已开具发票，选择 Credit note · 后接该发票编号的链接。账务打开同一客户的贷项草稿，并填入原发票编号。也可从 Books → Credit note → + Credit note 开始。
2. 在 Original invoice 检查发票编号，填写调整 Reason。
3. 填写贷记的行项目及金额，不会自动从发票复制。
4. 选择 Save · Draft，再选择 Post entry · Credit note。单据获得 CN-… 编号，并减少客户余额。
5. 抵扣发票时，在 Apply to invoices 选择发票、填写金额，并选择 Save · Apply to invoices。
6. 若要退款，在 Record the refund 设置 Date、Amount 和 Payment method，选择 Record the refund。

注意事项

• 原发票引用说明给予贷项的缘由，不会自动抵扣该发票；须执行第 5 步。
• 只能引用同一客户、分支和币种，且日期不晚于贷项通知单的已开具发票。该发票会在 Linked documents 列出贷项通知单。
• 账务不会阻止贷记金额超过原发票，也不会退回库存。请核对金额，并与会计处理退货。
• 抵扣只改变哪些发票已支付。取消抵扣（选择 None）会恢复可用贷项。
• 退款减少贷项，并按所选方式记录支出。退款使用本位币；外币贷项需填写汇率。
• 贷项通知单与发票一样支持客户链接、邮件和打印，见发送发票或报价。打印单显示原发票编号、日期和原因。
• 贷项通知单上的 Copy as a new draft 会清除原发票引用，因此副本需重新指定。