支付供应商

供应商付款记录已支付的款项及其结清的账单。账单到达前的付款保留为供应商预付款，账单到达后再抵扣。

开始之前

• 需要 Manage purchases and payments。

步骤

1. 打开 Books → Pay supplier，或在未付账单上选择 Pay supplier。
2. 选择供应商，账务显示其当前 Balance。
3. 设置 Date 和已付 Amount。
4. 选择 Payment method 和资金来源 Paying account。按需填写 Reference。
5. 在 Apply to invoices 的 Supplier bill 1 选择账单并填写抵扣金额。逐张重复。
6. 选择 Save。

以后分配剩余付款时，从付款列表打开记录，选择账单，设置分配 Date，选择 Save。

查看应付款

1. 打开 Books → What I owe by due date。
2. 查看账龄合计、Unallocated credit 和 Overdue and due in 7 days。
3. 使用 Overdue and due in 7 days · Paying account 下的列表查看各银行账户本周需要的金额，并从下方表格打开账单。

查看某供应商历史时，选择账单或付款上的供应商名称。对账单按月显示账单、付款和应付滚动余额。

注意事项

• 一笔付款最多抵扣十二张账单。
• 已付但未分配的款项作为供应商预付款（资产）保留，而非负应付款。供应商余额仍显示一个净额。
• 即使付款月份已锁定，仍可将预付款抵扣账单。账务在开放月份的分配日期过账转移。
• 供应商预付款功能推出前的付款保留旧处理方式。拥有 Set up Books and lock periods 的人可通过 Reclassify supplier advance，填写日期和原因，转移未分配金额。
• 付款金额使用本位币。外币账单逐行填写结算汇率，见外币。
• 匹配银行流水不会结清账单。先在此记录付款，再匹配银行分录，见匹配银行流水并对账。
• 埃及：从供应商款项预扣的税在付款上记录，见埃及。
• 即将到期账单也显示在账务概览的 Bills to pay。