过账、冲销和计划分录

手工分录处理其他页面未涵盖的事项，例如应计项目、更正、贷款和所有者提款。已过账分录不会改变，须通过冲销更正。

开始之前

• 需要 Post and reverse journals。

过账分录

1. 打开 Books → Journal，再打开 New journal entry。
2. 设置 Date 和 Description。
3. 逐行选择 Account，填写 Debit 或 Credit。如使用成本中心，选择 Cost centre。较长分录使用 Use 20 lines。
4. 确认借贷相等后，选择 Post entry。

冲销或重复分录

1. 在 Journal 打开一笔已过账手工分录。
2. 立即冲销时，填写 Reason，选择 Reverse entry。账务过账一笔借贷互换的新分录。
3. 在未来日期冲销（例如次月第一天）时，选择 Scheduled reversal，填写 Name、Next date 和 Reason，选择 Save · Active。
4. 重复时，选择 Scheduled journals，填写 Name 和 Next date，设置 Repeat every 和 Unit（Once、Day、Week、Month 或 Year），按需填写 End date (optional)，选择 Save · Active。

打开 Books → Scheduled journals 可 Pause、Resume 或 Edit 计划；选择 Post next due journal 可立即过账下一笔到期分录。

搜索日记账

1. 打开 Books → Search journal。
2. 设置 From 和 Through（最长 36 个月），按需填写 Words in description、Number、Amount 和 Branch。按客户或供应商筛选时，打开 Choose a customer or supplier。
3. 选择 Show。首次使用需选择 Prepare selected dates，等待结果。

注意事项

• 分录编号连续无空号，过账失败不占用编号。
• 涉及很多科目、分支或成本中心的超大分录可能被拒，账务会要求拆成较小且借贷平衡的分录。
• 不能向锁定月份过账，见月结。超过审批门槛的分录等待第二人审批，见过账审批。
• 计划副本完全重复原金额和科目，不重新计算增值税、更新汇率或改变客户供应商欠款。这些业务请使用发票和账单。
• 冲销只执行一次。手动和计划冲销不能都执行，以先执行者为准。
• 搜索按完整词匹配，包括重音符号，不支持部分或模糊匹配。分录编号须完整填写，包含前导零。
• 附件不复制到计划副本，见添加附件。
• 科目和明细账见使用会计科目表。