Utilizar el resumen de Contabilidad

El resumen es la primera página de Contabilidad. La parte superior muestra las cifras del período elegido; la inferior muestra qué ocurre hoy y qué tareas quedan pendientes.

Antes de empezar

• Necesita Ver Contabilidad e informes y acceso a todas las sucursales. Cada grupo de tareas solo se muestra a quienes tienen el permiso correspondiente.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Resumen.
2. Elija Desde, Hasta y una Sucursal, y seleccione Mostrar. Las tarjetas muestran Efectivo y bancos, Ganancia, Adeudado por clientes, Adeudado a proveedores y Saldo de la cuenta de IVA, junto con un gráfico de ganancias de 12 meses y los Gastos más altos.
3. En Obligaciones actuales, consulte lo que deben los clientes y cuánto está Vencido, lo que debe usted y cuánto está Vencidas y por vencer en 7 días, y la Estimación del IVA del período de declaración actual.
4. En Por hacer, recorra las listas:
   • Facturas por enviar: abra y envíe una factura. Si la envió desde otra aplicación, use Registrar como enviada en la factura.
   • Facturas de proveedor por pagar: abra y pague una factura de proveedor.
   • Líneas de extracto por conciliar: abra la cuenta y relacione sus líneas bancarias.
   • Períodos anteriores por cerrar: abra la lista de comprobación del cierre mensual.
5. La primera vez, seleccione Preparar lista de facturas para que las facturas antiguas aparezcan en Facturas por enviar.

Conviene saber

• Obligaciones actuales siempre muestra las cifras de hoy para toda la empresa, independientemente del período o sucursal elegidos arriba.
• Los importes adeudados no descuentan el crédito sin asignar. Consulte ese crédito en Facturas impagadas por antigüedad (quién nos debe) y Lo que debo por fecha de vencimiento (lo que debemos).
• Las deudas de clientes ajenas a las facturas de Contabilidad no tienen aquí fecha de vencimiento, por lo que nunca aparecen como vencidas.
• La estimación de IVA corresponde solo al período de declaración actual y se prepara para su contador. Si las cifras necesitan revisión, la tarjeta lo indica. La tarjeta Saldo de la cuenta de IVA es el saldo del libro mayor, que es distinto. Declaraciones de IVA: Egipto, EAU.
• Abrir un mensaje de WhatsApp no cuenta como envío. Una factura sale de Facturas por enviar cuando se envía por correo o se registra como enviada.
• Las cifras de ganancias incluyen solo asientos contabilizados.
• Relacionado: Enviar una factura o cotización, Pagar a un proveedor, Relacionar movimientos bancarios y conciliar, Cerrar un mes.