Cerrar un mes

Cerrar un mes lo bloquea: nadie puede contabilizar en él y sus informes dejan de cambiar. Contabilidad comprueba antes una breve lista para evitar que bloquee un mes sin terminar.

Antes de empezar

• Necesita Configurar Contabilidad y bloquear períodos y acceso a todas las sucursales.
• El mes debe haber terminado.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Bloqueos de período y seleccione Lista de comprobación del cierre mensual.
2. Elija el Mes y seleccione Mostrar. Cada comprobación muestra Sí o No.
3. Resuelva todos los No:
   • No hay lotes de contabilización sin terminar: termine cualquier saldo inicial que aún se esté contabilizando.
   • La cuenta transitoria está en cero en todas las sucursales: traslade lo que quede a la cuenta correcta mediante un asiento.
   • La depreciación está contabilizada hasta este mes: ejecute la depreciación del mes en Activos fijos, si lo utiliza.
   • El resumen de impuestos está indexado, revisado y cuadra con el libro mayor: abra y revise la declaración de IVA.
   • Las conciliaciones bancarias están al día hasta el cierre del mes: concilie cada cuenta bancaria indicada hasta el último día del mes.
   • Cualquier valoración opcional de divisas está al día: revalorice de nuevo si hace falta.
4. Cuando todo esté listo, introduzca un Motivo y seleccione Bloquear mes.

Para reabrir un mes, abra la lista de comprobación o Bloqueos de período, introduzca un Motivo y seleccione Reabrir mes.

Conviene saber

• El bloqueo impide nuevos asientos para todas las fechas del mes desde cualquier pantalla o aplicación.
• Cada cuenta bancaria con actividad necesita una conciliación fechada el último día del mes. Un asiento retroactivo deja esa conciliación desactualizada: finalícela de nuevo.
• Reabrir no deshace asientos ni una declaración de IVA presentada. Los meses de IVA ya presentados no pueden cambiarse.
• Después del primer cierre, los saldos iniciales ya no pueden editarse, aunque reabra el mes.
• El cierre de ejercicio requiere los doce meses cerrados: consulte Cerrar el ejercicio y configurar presupuestos.
• El resumen de Contabilidad enumera los meses anteriores abiertos en Períodos anteriores por cerrar.
• Declaraciones de IVA y sus comprobaciones: Egipto, EAU.
• Paquete internacional: resumen fiscal. Las organizaciones del paquete internacional disponen de Contabilidad → Declaración de IVA → Resumen fiscal en lugar de un formulario de declaración: impuesto repercutido, soportado y neto, por tipo y mes, en moneda base, para hasta 12 meses. Descárguelo como CSV o Excel, imprímalo o guárdelo como PDF. Resume lo registrado en Contabilidad; no es una declaración presentada: su organización presenta su propia declaración ante la autoridad fiscal. Egipto y los Emiratos conservan sus declaraciones.
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