Tutup bulan

Menutup bulan menguncinya: tidak ada lagi yang dapat memposting ke bulan itu, sehingga laporannya berhenti berubah. Pembukuan memeriksa daftar singkat terlebih dahulu agar Anda tidak mengunci bulan yang belum selesai.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Siapkan Pembukuan dan kunci periode serta akses ke setiap cabang.
• Bulan harus sudah berakhir.

Langkah

1. Buka Pembukuan → Kunci periode dan pilih Daftar periksa penutupan bulan.
2. Pilih Bulan dan pilih Tampilkan. Setiap pemeriksaan menunjukkan Ya atau Tidak.
3. Perbaiki setiap Tidak:
   • Tidak ada kelompok posting yang belum selesai: selesaikan saldo awal yang masih diposting.
   • Akun sementara nol di setiap cabang: pindahkan sisa dalam akun sementara ke akun yang benar dengan entri jurnal.
   • Penyusutan diposting hingga bulan ini: jalankan penyusutan bulan tersebut di Aset tetap jika Anda menggunakannya.
   • Ringkasan pajak diindeks, ditinjau, dan sesuai buku besar: buka pelaporan PPN dan tinjau.
   • Rekonsiliasi bank mutakhir hingga akhir bulan: rekonsiliasikan setiap rekening bank yang tercantum hingga hari terakhir bulan.
   • Valuasi mata uang opsional sudah mutakhir: lakukan revaluasi lagi jika perlu.
4. Saat semuanya siap, masukkan Alasan dan pilih Kunci bulan.

Untuk membuka kembali bulan, buka daftar periksa atau Kunci periode, masukkan Alasan, lalu pilih Buka kembali bulan.

Perlu diketahui

• Penguncian memblokir entri baru untuk setiap tanggal dalam bulan tersebut, dari setiap layar dan aplikasi.
• Setiap rekening bank yang memiliki aktivitas memerlukan rekonsiliasi bertanggal hari terakhir bulan. Entri bertanggal mundur membuat rekonsiliasi itu kedaluwarsa: selesaikan lagi.
• Membuka kembali tidak membatalkan entri atau pelaporan PPN yang sudah diajukan. Bulan PPN yang telah dilaporkan tidak dapat diubah.
• Setelah penutupan pertama, saldo awal tidak dapat lagi diedit, bahkan jika bulan dibuka kembali.
• Penutupan akhir tahun memerlukan seluruh dua belas bulan ditutup: lihat Tutup tahun dan tetapkan anggaran.
• Ikhtisar Pembukuan mencantumkan bulan sebelumnya yang masih terbuka pada Periode sebelumnya untuk ditutup.
• Pelaporan PPN dan pemeriksaannya: Mesir, UEA.
• Paket Internasional: ringkasan pajak. Organisasi pada paket Internasional mendapat Pembukuan → Pelaporan PPN → Ringkasan pajak alih-alih formulir pelaporan: pajak keluaran, pajak masukan, dan nilai bersih menurut tarif dan bulan, dalam mata uang dasar, untuk rentang hingga 12 bulan. Unduh sebagai CSV atau Excel, cetak, atau simpan sebagai PDF. Ini ringkasan yang dicatat Pembukuan, bukan pelaporan yang diajukan: organisasi Anda mengajukan pelaporannya sendiri kepada otoritas pajak. Mesir dan Emirat tetap memiliki pelaporannya.
• Terkait: Cocokkan baris bank dan rekonsiliasi, Mata uang asing.