Cocokkan baris bank dan rekonsiliasi

Pencocokan menandai setiap baris bank terhadap entri di Pembukuan. Rekonsiliasi kemudian membuktikan bahwa pembukuan sesuai dengan saldo akhir bank pada suatu tanggal.

Penting. Pencocokan tidak melunasi faktur atau tagihan. Untuk menandai faktur dibayar, catat penerimaan (atau pembayaran pemasok) terlebih dahulu, lalu cocokkan entri banknya.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola perbankan.
• Impor rekening koran terlebih dahulu.

Cocokkan baris bank

1. Buka Pembukuan → Perbankan dan kas, lalu pada kartu rekening buka Rekening koran. Baris untuk dicocokkan menampilkan Belum cocok.
2. Pilih baris. Pembukuan menampilkan Kecocokan yang disarankan dari buku besar.
3. Jika salah satunya benar, pilih Cocokkan.
4. Jika tidak ada yang sesuai, pilih Bulan lain di Buku besar dan pilih Tampilkan untuk mencari lebih jauh.
5. Jika uang belum ada dalam Pembukuan (biaya bank, bunga), pilih aturan bank dan Buat entri, atau pilih Akun, Kode pajak jika perlu, lalu pilih Buat entri.
6. Jika baris tidak seharusnya dicocokkan, masukkan Alasan dan pilih Abaikan baris.

Untuk membatalkan pencocokan atau pengabaian, buka baris, masukkan Alasan, lalu pilih Batalkan pencocokan atau pengabaian. Entri yang sudah dibuat tetap ada dalam buku besar.

Simpan aturan bank

Buka Aturan bank, berikan Nama, kata pada Deskripsi atau referensi berisi, Arah, Jumlah minimum dan Jumlah maksimum, akun tujuan posting, kode pajak dan pelanggan atau pemasok opsional, serta Urutan prioritas. Pilih Simpan. Aturan muncul pada baris yang cocok; Pembukuan tidak pernah menerapkannya sendiri.

Rekonsiliasi

1. Pada kartu rekening, buka Rekonsiliasi bank.
2. Atur Tanggal rekening koran dan Saldo akhir rekening koran, lalu pilih Tampilkan.
3. Baca Saldo buku, Saldo yang sudah diselesaikan, Item belum selesai, dan Selisih.
4. Saat Selisih nol dan setiap baris rekening koran hingga tanggal tersebut telah dicocokkan, dibuatkan entri, atau diabaikan, pilih Selesaikan rekonsiliasi.

Perlu diketahui

• Saran memerlukan jumlah yang sama dalam tujuh hari dari tanggal bank; referensi dan nama yang cocok berperingkat lebih tinggi. Satu baris bank cocok dengan satu entri buku besar: tidak ada pemecahan atau pencocokan banyak-ke-satu.
• Pelanggan atau pemasok pada aturan hanya menjadi label entri. Ini tidak mengubah utang mereka.
• Jumlah aturan mencakup PPN kode pajak yang dipilih. Transfer antar-rekening sendiri tidak dapat memiliki kode pajak.
• Item belum selesai, seperti cek yang belum dicairkan, boleh tetap terbuka saat Anda menyelesaikan.
• Item awal dapat diselesaikan manual dengan Tandai selesai dan alasan setelah memeriksa rekening koran.
• Untuk bulan lama, Pembukuan mungkin meminta Anda memilih Siapkan saldo harian terlebih dahulu.
• Rekonsiliasi selesai tidak mengunci bulan; lihat Tutup bulan. Hanya yang terbaru dapat dibuka kembali, dengan alasan, oleh orang dengan hak Siapkan Pembukuan dan kunci periode.
• Unduh sebagai CSV, Excel, atau Cetak atau simpan sebagai PDF (cetak browser). Daftar buku besar dalam unduhan mencakup halaman yang ditampilkan.