Lihat uang masuk dan keluar serta prakiraan kas

Uang masuk dan keluar menjelaskan bagaimana laba berubah menjadi kas. Prakiraan 13 minggu melihat ke depan: menunjukkan kas yang diperkirakan tersedia setiap minggu berdasarkan utang pelanggan, utang Anda, dan rencana Anda.

Sebelum memulai

• Membaca memerlukan Lihat Pembukuan dan laporan. Mengklasifikasikan pergerakan kas memerlukan Siapkan Pembukuan dan kunci periode; rencana kas memerlukan Kelola perbankan.

Uang masuk dan keluar (arus kas)

1. Buka Pembukuan → Arus kas (tidak langsung).
2. Pilih Dari, Sampai (hingga 36 bulan), dan Cabang, lalu pilih Tampilkan.
3. Jika diminta Pembukuan, siapkan ringkasan dan tunggu hingga selesai.
4. Buka Pergerakan kas untuk diklasifikasikan. Untuk setiap jurnal, bagi kasnya antara operasi, investasi, pendanaan, efek kurs, dan transfer internal, berikan Alasan, lalu pilih Simpan.
5. Saat tidak ada lagi yang perlu diklasifikasikan, baca aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari laba hingga kas akhir. Unduh sebagai CSV atau Excel.

Prakiraan kas 13 minggu

1. Buka Pembukuan → Perbankan dan kas → Prakiraan kas 13 minggu.
2. Jika diminta Pembukuan, pilih Siapkan saldo harian untuk setiap rekening yang tercantum.
3. Baca Kas dan bank hari ini, Perkiraan kas setelah 13 minggu, dan kartu setiap minggu.
4. Di Rencana kas, tambahkan uang yang tidak dapat diketahui Pembukuan: masukkan Nama, pilih Penggajian terencana atau Rencana kas, Arah, Jumlah, Tanggal, frekuensi pengulangan, lalu pilih Simpan.

Perlu diketahui

• Prakiraan mengasumsikan setiap faktur dan tagihan dibayar pada tanggal jatuh temponya. Jumlah terlambat masuk minggu pertama. Kas negatif tetap negatif.
• Prakiraan menghitung faktur dan tagihan terbuka, faktur berulang mendatang, pengeluaran berulang, jurnal terjadwal, serta rencana kas. Kredit pelanggan dan uang muka pemasok ditampilkan terpisah, bukan sebagai kas baru: terapkan terlebih dahulu.
• Penggajian tidak diambil dari SDM & Penggajian. Masukkan tanggal pembayaran sebagai rencana kas, lalu jeda atau ubah rencana setelah tagihannya dicatat agar tidak dihitung dua kali.
• Melihat atau mengedit prakiraan tidak pernah memposting entri atau membayar siapa pun.
• Laporan arus kas hanya menampilkan angka jika setiap pergerakan kas dalam periode terpilih dan pembanding telah diklasifikasikan. Tidak ada aturan otomatis: transfer antar-rekening kas sendiri dan saldo awal adalah satu-satunya pergerakan yang diklasifikasikan untuk Anda.
• Jurnal lama diklasifikasikan menggunakan jenis akun saat ini. Minta akuntan memastikannya.
• Laporan arus kas merupakan lembar kerja untuk akuntan, bukan pelaporan wajib. Tidak ada PDF.
• Saldo harian disiapkan sekali per bulan dan rekening. Menyiapkannya tidak mengubah angka.