آنے اور جانے والی رقم دیکھیں اور نقدی کی پیش گوئی کریں

آنے اور جانے والی رقم بتاتی ہے کہ آپ کا منافع نقدی میں کیسے بدلا۔ 13 ہفتوں کی پیش گوئی آگے دیکھتی ہے: یہ دکھاتی ہے کہ گاہکوں کے واجبات، آپ کے واجبات اور آپ کے منصوبوں کی بنیاد پر ہر ہفتے آپ کے پاس کتنی نقدی ہونی چاہیے۔

شروع کرنے سے پہلے

• پڑھنے کے لیے کھاتے اور رپورٹ دیکھیں چاہیے۔ نقد حرکات کی درجہ بندی کے لیے حسابات کی ترتیب اور مدت بند کریں چاہیے؛ نقدی منصوبوں کے لیے بینکنگ سنبھالیں چاہیے۔

آنے اور جانے والی رقم (نقد بہاؤ)

1. حسابات ← نقد بہاؤ (بالواسطہ) کھولیں۔
2. سے، تک (زیادہ سے زیادہ 36 مہینے) اور شاخ چنیں، اور دکھائیں منتخب کریں۔
3. اگر حسابات کہے تو خلاصے تیار کریں اور ان کے مکمل ہونے کا انتظار کریں۔
4. درجہ بندی کے لیے نقد حرکات کھولیں۔ ہر جرنل کی نقدی کو آپریٹنگ، سرمایہ کاری، فنانسنگ، شرح مبادلہ کے اثرات اور اندرونی منتقلی میں تقسیم کریں، وجہ لکھیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔
5. جب درجہ بندی کے لیے کچھ باقی نہ رہے تو منافع سے اختتامی نقدی تک آپریٹنگ، سرمایہ کاری اور فنانسنگ سرگرمیاں پڑھیں۔ اسے CSV یا Excel میں ڈاؤن لوڈ کریں۔

13 ہفتوں کی نقدی پیش گوئی

1. حسابات ← بینکنگ اور نقدی ← 13 ہفتوں کی نقدی پیش گوئی کھولیں۔
2. اگر حسابات کہے تو فہرست میں دیے گئے ہر کھاتے کے لیے روزانہ کے بیلنس تیار کریں منتخب کریں۔
3. آج کی نقدی اور بینک، 13 ہفتوں بعد متوقع نقدی اور ہر ہفتے کا کارڈ پڑھیں۔
4. نقدی منصوبے کے تحت وہ رقم شامل کریں جو حسابات کو معلوم نہیں ہو سکتی: نام لکھیں، منصوبہ بند تنخواہیں یا نقدی منصوبہ چنیں، سمت، رقم، تاریخ اور یہ کتنی بار دہرائی جائے، اور محفوظ کریں منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• پیش گوئی یہ فرض کرتی ہے کہ ہر انوائس اور بل اپنی واجب الادا تاریخ پر ادا ہوگا۔ تاخیر شدہ رقمیں پہلے ہفتے میں آتی ہیں۔ منفی نقدی منفی ہی رہتی ہے۔
• اس میں کھلی انوائس اور بل، آنے والی بار بار بننے والی انوائس، بار بار ہونے والے اخراجات، طے شدہ جرنل اور آپ کے نقدی منصوبے گنے جاتے ہیں۔ گاہک کا کریڈٹ اور سپلائرز کو پیشگی ادائیگیاں الگ دکھائی جاتی ہیں، نئی نقدی کے طور پر نہیں: پہلے انہیں لاگو کریں۔
• تنخواہیں ایچ آر اور تنخواہیں سے نہیں لی جاتیں۔ تنخواہ کی تاریخیں نقدی منصوبوں کے طور پر درج کریں، اور جب اس کا بل درج ہو جائے تو منصوبہ روک دیں یا بدل دیں، تاکہ رقم دو بار نہ گنی جائے۔
• پیش گوئی دیکھنے یا اس میں ترمیم کرنے سے کبھی کوئی اندراج درج نہیں ہوتا اور نہ کسی کو ادائیگی ہوتی ہے۔
• نقد بہاؤ کا گوشوارہ تب ہی اعداد دکھاتا ہے جب منتخب اور موازنے کی مدتوں میں ہر نقد حرکت کی درجہ بندی ہو چکی ہو۔ کوئی خودکار قواعد نہیں ہیں: صرف آپ کے اپنے نقد کھاتوں کے درمیان منتقلی اور ابتدائی بیلنس کی درجہ بندی آپ کے لیے خود ہوتی ہے۔
• پرانے جرنلوں کی درجہ بندی آج کی کھاتوں کی اقسام سے ہوتی ہے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے ان کی تصدیق کروائیں۔
• نقد بہاؤ کا گوشوارہ آپ کے اکاؤنٹنٹ کے لیے ورک شیٹ ہے، قانونی طور پر جمع کرانے والی دستاویز نہیں۔ اس کا PDF نہیں ہے۔
• روزانہ کے بیلنس ہر مہینے اور کھاتے کے لیے ایک بار تیار ہوتے ہیں۔ انہیں تیار کرنے سے کوئی عدد نہیں بدلتا۔