إقفال السنة وإعداد الموازنات

ينقل إقفال السنة رصيد كل حساب إيرادات ومصروفات إلى الأرباح المحتجزة، ويكتب الأرصدة الافتتاحية للسنة الجديدة. وتتيح لك الموازنات تخطيط الإيرادات والمصروفات لكل شهر ومعرفة موقفك منها.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى إعداد الحسابات وقفل الفترات وإلى صلاحية الوصول إلى كل الفروع.
• يجب أن تكون الأشهر الاثنا عشر للسنة المالية كلها مقفلة، وأن تكون السنوات السابقة مقفلة أولًا: راجع إقفال شهر.

إقفال السنة

1. افتح الحسابات ← قفل الفترات ← إقفال السنة.
2. اكتب سنة بداية السنة المالية وتحقق من تاريخ البداية المعروض.
3. اختر إقفال السنة.
4. انتظر بينما يجهّز تطبيق الحسابات القيود ويرحّل التحويلات ويكتب الأرصدة الافتتاحية. إذا توقف، اختر متابعة إقفال السنة.
5. عندما يظهر اكتمل إقفال السنة، راجع الأرصدة الافتتاحية المدرجة لكل حساب وفرع.

إعداد الموازنات

1. افتح الحسابات ← الموازنات، واختر السنة ثم اختر عرض.
2. تحت إضافة موازنة سنوية، اختر الحساب من حسابات الإيرادات أو المصروفات، والفرع (أو المنشأة كاملة).
3. اكتب مبلغًا موجبًا لكل شهر واختر حفظ.
4. للبدء من السنة الماضية، اختر نسخ موازنة العام السابق. ضع علامة على استبدال الموازنات الحالية لاستبدال موازنات أدخلتها من قبل. اختر الصفحة التالية حتى يكتمل النسخ.
5. للمقارنة، اختر الموازنة مقارنة بالفعلي، واختر من وحتى والفرع، ثم اختر عرض. نزّل التقرير بصيغة CSV أو Excel.

معلومات مفيدة

• أثناء تشغيل إقفال السنة، يتوقف الترحيل وتقارير الأرصدة مؤقتًا. لا يمكن إلغاء الإقفال؛ فهو يكمل من حيث توقف.
• يجب أن يكون حساب الأرباح المحتجزة حساب حقوق ملكية نشطًا.
• تستبعد قائمة الأرباح والخسائر والنظرة العامة ومقارنات الموازنة قيود الإقفال، فيظل ربح السنة القديمة ظاهرًا. أما ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام فيشملانها.
• إذا أعدت فتح شهر من سنة مقفلة وغيّرته، تُعلَّم أرصدتها الافتتاحية على أنها قديمة. أقفل السنة مرة أخرى؛ يرحّل تطبيق الحسابات الفرق فقط.
• قد يحتاج كل تحويل إلى موافقة إذا كانت موافقات الترحيل مُشغّلة: راجع موافقات الترحيل.
• تتبع الموازنات الأشهر الميلادية. موازنات المنشأة كاملة منفصلة عن موازنات الفروع، ولا تُجمع معها.
• الانحراف الموجب خبر جيد: إيرادات أعلى من الموازنة أو مصروفات أقل منها. تعتمد الأرقام الفعلية على القيود المرحّلة.
• تبدأ السنة المالية دائمًا في اليوم الأول من شهر وتستمر اثني عشر شهرًا.