Menutup bulan untuk klien

Daftar periksa penutupan akhir bulan menjaga rutinitas sama untuk setiap klien: bank, tagihan, akrual, PPN, penyusutan, penggajian, lalu penguncian periode. Setiap langkah menautkan layarnya, mencatat pelaksana dan waktu, dan langkah terakhir mengikuti penutupan Pembukuan sendiri.

Sebelum memulai

• Buka klien dari Klien di portal mitra atau pilih Penutupan akhir bulan pada barisnya (lihat bekerja dalam organisasi klien).
• Sebagian besar langkah memerlukan Pembukuan (akun) dengan akses Penuh; penggajian dan penyusutan juga memerlukan areanya terbuka.

Langkah-langkah

1. Dalam Kluvan klien, buka Akuntan → Penutupan akhir bulan. Bulan yang ditutup muncul di atas; gunakan panah Bulan sebelumnya dan Bulan berikutnya.
2. Ikuti langkah: Bank direkonsiliasi, Tagihan pemasok dimasukkan, Akrual, PPN ditinjau, Penyusutan dijalankan, Penggajian dibukukan, dan Periode dikunci.
3. Untuk setiap langkah, pilih Buka layarnya dan kerjakan di sana.
4. Kembali ke daftar, isi Catatan jika berguna (misalnya "2 baris tersisa untuk klien"), lalu Tandai selesai.
5. Jika langkah tidak berlaku, pilih Tidak diperlukan. Buka kembali mengembalikan ke Untuk dikerjakan.
6. Setelah langkah lain selesai, buka layar Periode dikunci dan tutup bulan di Pembukuan. Langkah tercentang otomatis, dan spanduk menyatakan Pembukuan ditutup untuk bulan itu.

Perlu diketahui

• Periode dikunci tidak dapat dicentang manual. Langkah mengikuti penutupan serta pemeriksaan Pembukuan (pws_lock_in_books). Lihat menutup bulan.
• Kemajuan dihitung. Langkah selesai pada bulan yang ditutup muncul pada kartu Akuntan klien serta halaman Klien Anda (misalnya 3/7).
• Bank direkonsiliasi terkait Baris bank untuk dicocokkan pada daftar kerja; lihat mencocokkan dan merekonsiliasi.
• Pemilik dan manajer klien melihat daftar serta catatan yang sama.
• Menunggu sesuatu dari klien? Kirim permintaan dengan tenggat (lihat meminta dokumen klien).