Fechar o mês de um cliente

A lista de fechamento mensal mantém a rotina igual em todos os clientes: banco, faturas de fornecedores, apropriações, IVA, depreciação, folha e bloqueio do período. Cada etapa aponta para sua tela, registra quem fez e quando, e a última acompanha o fechamento da própria Contabilidade.

Antes de começar

• Abra o cliente em Clientes no portal do parceiro ou selecione Fechamento mensal na linha dele (veja trabalhar na organização de um cliente).
• A maioria das etapas exige Contabilidade (contas) com acesso Completo; folha e depreciação também precisam das respectivas áreas abertas.

Passos

1. No Kluvan do cliente, abra Contador → Fechamento mensal. O mês aparece no topo; use as setas Mês anterior e Próximo mês.
2. Siga as etapas: Banco conciliado, Faturas de fornecedores registradas, Apropriações, IVA revisado, Depreciação processada, Folha contabilizada e Período bloqueado.
3. Em cada etapa, selecione Abrir a tela e faça o trabalho.
4. De volta à lista, digite uma Nota se útil (por exemplo "2 linhas ficaram para o cliente") e selecione Marcar como concluído.
5. Se a etapa não se aplica, selecione Não necessário. Reabrir retorna para A fazer.
6. Quando as demais estiverem concluídas, abra a tela de Período bloqueado e feche o mês na Contabilidade. A etapa se marca automaticamente, e uma faixa informa Contabilidade fechada para o mês.

Bom saber

• Período bloqueado não pode ser marcado manualmente. Segue o fechamento e as verificações da Contabilidade (pws_lock_in_books). Veja fechar um mês.
• O progresso é contado. As etapas concluídas do mês em fechamento aparecem nos cartões de Contador do cliente e em Clientes no portal (por exemplo 3/7).
• Banco conciliado acompanha Linhas bancárias para conciliar na lista de trabalho; veja associar e conciliar.
• Proprietário e gerentes do cliente veem a mesma lista e suas notas.
• Esperando algo do cliente? Envie uma solicitação com prazo (veja solicitar documentos).