Cerrar el mes de un cliente

La lista de cierre mensual mantiene la misma rutina en cada cliente: bancos, facturas, devengos, IVA, depreciación, nómina y bloqueo. Cada paso enlaza su pantalla y registra autor y fecha; el último sigue el cierre de Contabilidad.

Antes de empezar

• Abra el cliente desde Clientes en el portal o pulse Cierre de mes en su fila; consulte Trabajar en la organización de un cliente.
• La mayoría de pasos requieren Contabilidad (cuentas) con acceso Completo; nómina y depreciación también requieren sus áreas.

Pasos

1. Abra Contador → Cierre de mes dentro del cliente. El mes figura arriba; use Mes anterior y Mes siguiente.
2. Siga Banco conciliado, Facturas de proveedor registradas, Devengos, IVA revisado, Depreciación ejecutada, Nómina contabilizada y Período bloqueado.
3. En cada paso, pulse Abrir su pantalla y haga el trabajo.
4. Vuelva a la lista, añada una Nota si conviene, como «2 líneas pendientes del cliente», y pulse Marcar como completado.
5. Si no corresponde, pulse No necesario. Reabrir devuelve el paso a Por hacer.
6. Cuando termine los demás, abra Período bloqueado y cierre el mes en Contabilidad. Se marca automáticamente y aparece Libros contables cerrados para ese mes.

Conviene saber

• Período bloqueado no se marca manualmente. Sigue el cierre y controles de Contabilidad: pws_lock_in_books. Consulte Cerrar un mes.
• El progreso se cuenta. Los pasos completados del mes aparecen en las tarjetas de Contador y en Clientes, por ejemplo 3/7.
• Banco conciliado acompaña a Líneas bancarias por conciliar en la lista de trabajo; consulte Conciliar movimientos.
• El propietario y responsables del cliente ven la misma lista y notas.
• Si espera algo del cliente, envíe una solicitud con vencimiento: Pedir documentos.