Clôturer le mois d'un client
La liste de clôture mensuelle garde la même méthode chez chaque client : banque, factures, charges à payer, TVA, amortissements, paie, puis période verrouillée. Chaque étape renvoie à son écran et enregistre qui l'a faite et quand. La dernière suit la clôture de Comptabilité.
Avant de commencer
- Ouvrez le client depuis Clients sur le portail partenaire, ou choisissez Clôture mensuelle sur sa ligne : voir Travailler dans l'organisation d'un client.
- La plupart des étapes nécessitent un accès Complet à Comptabilité (comptes) ; la paie et les amortissements nécessitent aussi l'accès à leurs domaines.
Étapes
- Dans le Kluvan du client, ouvrez Comptable → Clôture mensuelle. Le mois concerné apparaît en haut ; les flèches passent au Mois précédent ou au Mois suivant.
- Parcourez les étapes : Banque rapprochée, Factures fournisseurs saisies, Charges à payer, TVA vérifiée, Amortissements calculés, Paie comptabilisée et Période verrouillée.
- Pour chacune, sélectionnez Ouvrir son écran et effectuez le travail.
- Revenez à la liste, ajoutez une Note utile, par exemple « 2 lignes à traiter par le client », puis sélectionnez Marquer comme terminé.
- Si l'étape ne concerne pas ce client, choisissez Pas nécessaire. Rouvrir remet une étape à À faire.
- Une fois les autres étapes terminées, ouvrez l'écran de Période verrouillée et clôturez le mois dans Comptabilité. L'étape se coche automatiquement et une bannière indique Comptes clôturés pour ce mois.
[SHOT accountant-month-end-close 1440x900]Capture d'écran à venir: Comptable → Clôture mensuelle de septembre chez un client : mois et flèches, Banque rapprochée terminée avec nom et date, Factures fournisseurs saisies terminées, Charges à payer à faire avec note, Amortissements calculés pas nécessaires, Période verrouillée indiquant la mise à jour automatique depuis Comptabilité
Bon à savoir
- Période verrouillée ne se coche pas manuellement. Elle suit la clôture et les contrôles de Comptabilité (pws_lock_in_books). Voir Clôturer un mois.
- La progression est comptée. Les étapes terminées du mois apparaissent sur les tuiles Comptable du client et votre page Clients, par exemple 3/7.
- Banque rapprochée correspond aux Lignes bancaires à rapprocher de votre liste : voir Associer et rapprocher.
- Le propriétaire et les responsables du client voient la même liste et ses notes.
- Vous attendez quelque chose du client ? Envoyez une demande avec une échéance : voir Demander des documents à un client.
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