Consultar el informe del libro de crédito

El informe del libro de crédito, llamado Informe del libro de créditos en Informes de la barra lateral, indica si funciona su seguimiento: cuánto entró en las cuentas de clientes, cuánto llegó tras un recordatorio y si cumplieron sus promesas.

Antes de empezar

• El libro debe estar activado y necesita Crédito: quién debe, registrar pagos.
• Para el espacio de Cobranza, con DSO, gestores y motivos de disputa, consulte los informes de Cobranza.

Pasos

1. Abra Cobranza y, en Informes, seleccione Informe del libro de créditos. También puede seleccionarlo arriba en Libro de crédito.
2. Elija el período en Desde y Hasta.
3. En Pagado en (días), indique cuántos días después de un recordatorio cuentan como pago posterior, por ejemplo 7.
4. Seleccione Mostrar.
5. Consulte las tarjetas:
   • Cobrado: todos los pagos en cuentas de clientes durante el período, mostrando aparte efectivo y tarjeta recibidos en el libro;
   • Recordatorios enviados: cuántos se enviaron y cuántos de esos clientes pagaron dentro del plazo elegido;
   • Pagado tras recordatorios: cuánto pagaron esos clientes;
   • Promesas de pago: cuántas se hicieron, cumplieron o incumplieron.
6. Debajo, consulte Por día, con las entradas diarias, y la tabla de importes por persona que registró el pago.
7. Para conservar una copia, seleccione Imprimir, Excel o CSV.

Conviene saber

• Qué cuenta como cobrado. Todos los pagos en cuentas de clientes: los recibidos en el libro y, con Contabilidad activa, los recibos registrados en Contabilidad, un caso, por enlace o conciliando una línea bancaria.
• Pagado tras un recordatorio considera correos enviados y mensajes marcados como enviados en la lista de WhatsApp del libro. Omitir o posponer no cuenta como envío. Los recordatorios propios de Cobranza se cuentan en sus informes.
• Una promesa aún abierta al terminar el período todavía no está cumplida ni incumplida.
• Los días del informe siguen la zona horaria de la organización.
• Informe de crédito, en el mismo grupo, enumera los saldos positivos y negativos de todos los clientes y ofrece Imprimir los saldos.
• Relacionado: enviar recordatorios del libro de crédito y registrar un pago.