Registrar un pago o un cheque en un caso

Cuando un cliente pague, regístrelo en su caso. Kluvan crea un recibo de Contabilidad, liquida las facturas marcadas o las más antiguas primero, y actualiza inmediatamente el caso, la antigüedad y el estado de cuenta.

Antes de empezar

• Necesita Cobranza: trabajar casos (notas, compromisos, recordatorios, disputas) y, en Contabilidad, Gestionar documentos de venta y recibos. Sin ambos permisos no aparecen las secciones de pago.

Pasos

Registrar un pago

1. Abra el caso del cliente.
2. En Facturas abiertas, marque las facturas a las que corresponde el pago. Déjelas sin marcar para pagar primero las más antiguas.
3. Abra Registrar un pago.
4. Introduzca el Importe y elija Pagado con: Efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta, Cheque u Otro.
5. Elija el Día del pago e introduzca una Referencia si existe, como el número de transferencia.
6. Seleccione Registrar en Contabilidad.

Registrar un cheque

1. En el caso, abra Cheque recibido.
2. Introduzca el Importe, Número de cheque, Banco y Fecha del cheque.
3. Seleccione Registrar el cheque. Se crea un recibo de Contabilidad por cheque y aparece en Cheques como Pendiente de cobro.
4. Cuando el banco lo pague, seleccione Cobrado.
5. Si se devuelve sin pagar, introduzca el Motivo y seleccione Devuelto.

Conviene saber

• Un recibo, nunca dos. Cada pago se convierte en exactamente un recibo, incluso tras un doble clic o una conexión lenta. Puede liquidar hasta 12 facturas en la misma moneda.
• El sobrante permanece en el recibo como crédito del cliente y aparece en el caso.
• Un cheque devuelto revierte su recibo mediante un asiento, reabre las facturas, pasa el caso a Escalado, avisa al gestor y coloca el cheque en pagos fallidos y sin conciliar.
• Las promesas y planes se actualizan. Los pagos sobre facturas prometidas cuentan para la promesa; los pagos sobre facturas de un plan liquidan primero las cuotas más antiguas.
• El mismo recibo en todas partes. Un pago registrado en el libro de crédito, mediante enlace de pago o conciliando una línea bancaria también se convierte en un recibo de Contabilidad; los tres muestran el mismo saldo. Consulte el libro de crédito y Cobranza.
• ¿Contabilidad lo rechaza? Si el período está cerrado o la moneda no corresponde, no se registra el pago y la página explica el motivo; consulte recibos de Contabilidad.