Catat pembayaran atau cek pada kasus

Saat pelanggan membayar, catat pada kasusnya. Kluvan membuat satu penerimaan Pembukuan, melunasi faktur yang dicentang (atau yang terlama dahulu), dan langsung memperbarui kasus, umur piutang, serta laporan.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Penagihan: tangani kasus (catatan, janji, pengingat, sengketa) dan, dalam Pembukuan, Kelola dokumen penjualan dan penerimaan. Tanpa keduanya, bagian pembayaran tidak muncul.

Langkah

Catat pembayaran

1. Buka kasus pelanggan.
2. Pada Faktur terbuka, centang faktur pembayaran. Biarkan tidak dicentang untuk membayar yang terlama dahulu.
3. Buka Catat pembayaran.
4. Masukkan Jumlah dan pilih Dibayar dengan: Tunai, Transfer bank, Kartu, Cek, atau Lainnya.
5. Pilih Hari pembayaran dan masukkan Referensi jika ada, misalnya nomor transfer.
6. Pilih Catat di Pembukuan.

Catat cek

1. Pada kasus, buka Cek diterima.
2. Masukkan Jumlah, Nomor cek, Bank, dan Tanggal cek.
3. Pilih Catat cek. Penerimaan Pembukuan dengan cek dibuat dan cek muncul di Cek sebagai Menunggu pencairan.
4. Saat bank membayarnya, pilih Dicairkan.
5. Jika dikembalikan tanpa dibayar, masukkan Alasan dan pilih Ditolak.

Perlu diketahui

• Satu penerimaan, bukan dua. Setiap pembayaran menjadi tepat satu penerimaan Pembukuan meskipun terjadi klik ganda atau koneksi lambat. Satu penerimaan dapat melunasi hingga 12 faktur dalam mata uang sama.
• Sisa apa pun tersimpan pada penerimaan sebagai kredit pelanggan dan ditampilkan pada kasus.
• Cek ditolak membalikkan penerimaannya dengan satu entri jurnal, membuka faktur kembali, memindahkan kasus ke Dieskalasi, memberi tahu penagih, dan menempatkan cek di pembayaran gagal dan belum cocok.
• Janji dan rencana mengikuti. Pembayaran faktur yang dijanjikan dihitung untuk janji; pembayaran faktur dalam rencana melunasi angsuran terlama dahulu.
• Penerimaan sama di mana pun. Pembayaran dalam buku kredit, melalui tautan pembayaran, atau pencocokan baris bank juga menjadi satu penerimaan Pembukuan, sehingga Pembukuan, buku kredit, dan Penagihan menunjukkan saldo sama. Lihat buku kredit dan Penagihan.
• Pembukuan menolak? Jika periode Pembukuan tertutup atau mata uang tidak sesuai, pembayaran tidak dicatat dan halaman menjelaskan alasannya (lihat penerimaan Pembukuan).