سجّل دفعة أو شيكًا في حالة

عندما يدفع العميل، سجّل ذلك في حالته. ينشئ Kluvan إيصالًا واحدًا في الحسابات، ويسدد الفواتير التي حدّدتها (أو الأقدم أولًا)، ويحدّث الحالة وأعمار الديون وكشف الحساب في الحال.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى التحصيل: العمل على الحالات (ملاحظات، وعود، تذكيرات، نزاعات)، وفي الحسابات إلى إدارة مستندات المبيعات والمقبوضات. بدون الاثنين لا تظهر أقسام الدفع.

الخطوات

تسجيل دفعة

1. افتح حالة العميل.
2. تحت الفواتير المفتوحة، حدّد الفواتير التي تخصّها الدفعة. اتركها دون تحديد ليُسدَّد الأقدم أولًا.
3. افتح تسجيل دفعة.
4. اكتب المبلغ واختر طريقة الدفع: نقداً أو تحويل بنكي أو بطاقة أو شيك أو أخرى.
5. اختر اليوم الذي دُفعت فيه، واكتب المرجع إن وُجد، مثلًا رقم التحويل.
6. اختر سجّلها في الحسابات.

تسجيل شيك

1. في الحالة، افتح استلام شيك.
2. اكتب المبلغ ورقم الشيك والبنك وتاريخ الشيك.
3. اختر سجّل الشيك. يُنشأ إيصال بشيك في الحسابات، ويظهر الشيك تحت الشيكات بحالة بانتظار الصرف.
4. عندما يصرفه البنك، اختر تم الصرف.
5. إن عاد دون صرف، اكتب السبب واختر مرتجع.

معلومات مفيدة

• إيصال واحد، لا اثنان أبدًا. تصبح كل دفعة إيصالًا واحدًا بالضبط في الحسابات، حتى بعد نقرة مزدوجة أو اتصال بطيء. يمكن للإيصال أن يسدد حتى 12 فاتورة بالعملة نفسها.
• أي مبلغ زائد يبقى في الإيصال رصيدًا للعميل ويظهر في الحالة.
• الشيك المرتجع يعكس إيصاله بقيد يومية واحد، ويعيد فتح الفواتير، وينقل الحالة إلى مُصعّدة، ويُبلغ المحصّل، ويضع الشيك في الدفعات المتعثرة وغير المطابقة.
• الوعود والخطط تتبع. تُحسب الدفعات على الفواتير الموعودة ضمن الوعد؛ وتسدد الدفعات على فواتير ضمن خطة أقساطها الأقدم أولًا.
• الإيصال نفسه في كل مكان. الدفعة المأخوذة في دفتر الآجل، أو عبر رابط دفع، أو بمطابقة سطر بنكي، تصبح كذلك إيصالًا واحدًا في الحسابات، فتعرض الحسابات ودفتر الآجل والتحصيل الرصيد نفسه. انظر دفتر الآجل والتحصيل.
• رفضت الحسابات؟ إن كانت فترة الحسابات مغلقة أو كانت العملة غير مناسبة، لا تُسجَّل الدفعة وتوضح الصفحة السبب (انظر إيصالات الحسابات).