اقرأ تقرير دفتر الآجل

يخبرك تقرير دفتر الآجل (واسمه تقرير دفتر الآجل في مجموعة التقارير في القائمة الجانبية) هل تنجح متابعة دفتر الآجل: كم دخل على حسابات العملاء، وكم منه جاء بعد تذكير، وهل وفى العملاء بوعودهم.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون دفتر الآجل قيد التشغيل، وتحتاج إلى صلاحية الآجل: المستحقات على العملاء وتسجيل الدفعات.
• لمساحة عمل التحصيل (متوسط أيام التحصيل، والمحصّلون، وأسباب النزاعات)، انظر تقارير التحصيل.

الخطوات

1. افتح التحصيل، ثم اختر تقرير دفتر الآجل تحت التقارير. يمكنك أيضًا اختيار تقرير دفتر الآجل في أعلى صفحة دفتر الآجل.
2. اختر الفترة في من وإلى.
3. في سُدّد خلال (أيام)، اكتب عدد الأيام بعد التذكير التي تُحسب فيها الدفعة "مدفوعة بعد تذكير". مثلًا 7.
4. اختر عرض.
5. اقرأ البطاقات:
   • المحصّل: كل ما دُفع على حسابات العملاء في الفترة، مع النقد والبطاقة المستلمين في دفتر الآجل معروضين على حدة؛
   • التذكيرات المرسلة: كم تذكيرًا أُرسل، وكم من أولئك العملاء دفع خلال عدد الأيام الذي حددته؛
   • المسدد بعد التذكيرات: كم دفع أولئك العملاء؛
   • وعود بالسداد: كم وعدًا قُدّم، وكم منها تم الوفاء به وكم فات.
6. تحت البطاقات، اقرأ حسب اليوم (ما دخل في كل يوم) وجدول المبالغ حسب الشخص الذي سجّل كل دفعة.
7. للاحتفاظ بنسخة، اختر طباعة أو Excel أو CSV.

معلومات مفيدة

• ما الذي يُحسب محصّلًا. كل دفعة على حسابات العملاء: الدفعات المستلمة في دفتر الآجل، ومع تشغيل الحسابات، إيصالات الحسابات المسجلة في الحسابات أو على حالة في التحصيل أو عبر رابط دفع أو بمطابقة حركة بنك.
• المدفوع بعد تذكير ينظر في التذكيرات المرسلة بالبريد وفي تلك المعلَّمة كمُرسلة من قائمة واتساب في دفتر الآجل. التذكير الذي تخطّيته أو أجّلته لا يُحسب مرسلًا. أما تذكيرات التحصيل الخاصة فتُحسب في تقارير التحصيل بدلًا من ذلك.
• الوعد الذي ما زال قائمًا في نهاية الفترة لا يُعدّ موفًى به ولا فائتًا بعد.
• يستخدم التقرير المنطقة الزمنية لمنشأتك لأيامه.
• يعرض تقرير الأجل في المجموعة نفسها رصيد كل عميل، موجبًا كان أو سالبًا، مع طباعة الأرصدة.
• ذو صلة: أرسل تذكيرات دفتر الآجل و سجّل دفعة.