Ler o relatório do livro de crédito

O relatório do livro de crédito (chamado Relatório do livro de crédito no grupo Relatórios da barra lateral) mostra se o acompanhamento funciona: quanto entrou nas contas dos clientes, quanto veio após um lembrete e se os clientes cumpriram as promessas.

Antes de começar

• O livro de crédito deve estar ativo, e você precisa de Crédito: quem deve, registrar pagamentos.
• Para o espaço de Cobranças (DSO, cobradores, motivos de contestações), veja os relatórios de Cobranças.

Etapas

1. Abra Cobranças e, em Relatórios, selecione Relatório do livro de crédito. Você também pode selecionar Relatório do livro de crédito no topo da página Livro de crédito.
2. Escolha o período em De e Até.
3. Em Pago em até (dias), digite quantos dias após um lembrete um pagamento deve contar como «pago após um lembrete». Por exemplo, 7.
4. Selecione Mostrar.
5. Leia os cartões:
   • Recebido: tudo pago nas contas dos clientes no período, com dinheiro e cartão recebidos no livro de crédito separados;
   • Lembretes enviados: quantos lembretes saíram e quantos desses clientes pagaram dentro do número de dias escolhido;
   • Pago após lembretes: quanto esses clientes pagaram;
   • Promessas de pagamento: quantas promessas foram feitas e quantas foram cumpridas ou descumpridas.
6. Abaixo dos cartões, leia Por dia (o que entrou a cada dia) e a tabela de valores por pessoa que registrou cada pagamento.
7. Para guardar uma cópia, selecione Imprimir, Excel ou CSV.

É bom saber

• O que conta como recebido. Todos os pagamentos nas contas dos clientes: recebidos no livro de crédito e, com Contabilidade ativo, recebimentos de Contabilidade registrados em Contabilidade, em um caso de Cobranças, por link de pagamento ou por associação de linha bancária.
• Pago após um lembrete considera lembretes enviados por e-mail e os marcados como enviados na lista de WhatsApp do livro de crédito. Um lembrete ignorado ou adiado não conta como enviado. Os lembretes próprios de Cobranças são contados nos relatórios de Cobranças.
• Uma promessa ainda aberta no fim do período ainda não é cumprida nem descumprida.
• O relatório usa o fuso horário da organização para os dias.
• Relatório de crédito no mesmo grupo lista o saldo de todos os clientes, positivo e negativo, com Imprimir os saldos.
• Relacionados: enviar lembretes do livro de crédito e registrar um pagamento.