Entender o livro de crédito e Cobranças

A barra lateral de Cobranças oferece duas formas de acompanhar o que os clientes devem: o espaço de Cobranças (casos, faixas de idade, contestações e sequências de lembretes) e o antigo Livro de crédito (o saldo da conta de cada cliente, com sua própria lista de lembretes). Ambos leem o dinheiro dos mesmos clientes, mas o contam de formas diferentes. Esta página explica a diferença para que os números não surpreendam.

Antes de começar

• Cobranças exige Contabilidade configurado. O livro de crédito vem com todos os planos que incluem Contabilidade.
• Você precisa de Cobranças: ver casos para o espaço e de Crédito: quem deve, registrar pagamentos para o livro de crédito.

O que cada um lê

Etapas: registrar um pagamento em um só lugar

1. Decida onde a equipe registra pagamentos: no caso em Cobranças, no livro de crédito ou em Contabilidade.
2. Registre cada pagamento uma vez, nesse lugar. Com Contabilidade ativo, um pagamento registrado em qualquer um dos três vira um recebimento de Contabilidade: as faturas pagas são quitadas em Contabilidade, e o saldo diminui no livro de crédito e em Cobranças.
3. Confira o cliente em Cobranças → Faixas de idade e em Livro de crédito: ambos mostram o saldo menor.

Por que os números podem diferir

• Vencimentos diferentes. Uma fatura que vence em 60 dias é «ainda não vencida» em Cobranças, mas o livro de crédito pode já considerá-la atrasada se seu prazo for 30 dias. O valor devido na fatura é o mesmo; a parte vencida e as faixas não.
• Qual fatura o pagamento quita. Um pagamento registrado no livro de crédito ou por link paga primeiro as faturas com vencimento mais antigo; em um caso você pode marcar as faturas pagas. Cobranças mostra o resultado por fatura.
• Cobranças que não são faturas. Valores na conta sem uma fatura de Contabilidade por trás (por exemplo, um saldo inicial trazido como saldo) aparecem no livro de crédito, mas não nas faixas de idade de Cobranças.

É bom saber

• Envie lembretes em um só lugar. Os lembretes diários do livro de crédito e as sequências de Cobranças funcionam separadamente. Se ambos estiverem ativos, um cliente pode receber dois lembretes. Escolha um: desative Preparar lembretes todos os dias nas configurações do livro de crédito, ou deixe Enviar lembretes automaticamente desativado nas configurações de Cobranças.
• Relatório próprio de Contabilidade. Contabilidade → Quem nos deve oferece apenas totais por faixa de idade, sem linhas por cliente; use as faixas de idade de Cobranças quando precisar de nomes e faturas.
• Sem Contabilidade, o livro de crédito mantém seu próprio razão e os pagamentos não são recebimentos de Contabilidade.